长盛安逸纯债E(015439)
2025-01-27
1.2536
0.1118%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9400 | 2.2300 | -0.2900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.5000 | -0.4600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8200 | 4.9800 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.8100 | 7.6700 | 6.1400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.2600 | -0.1600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 1.3200 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2400 | 3.5300 | 0.7100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.6500 | 5.3200 | 6.3300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6500 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.0600 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.0600 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7300 | 2.4200 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7300 | 2.4200 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0700 | 3.2700 | 1.8000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0700 | 3.2700 | 1.8000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.5400 | 5.0500 | 6.4900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.5400 | 5.0500 | 6.4900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.3500 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.8400 | 2.1800 | 0.6600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.1200 | 3.1500 | 1.9700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.1500 | 3.9500 | 6.2000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3700 | 0.8200 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3700 | 0.8200 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2800 | 0.8300 | 1.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2800 | 0.8300 | 1.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4400 | 2.0600 | 3.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4400 | 2.0600 | 3.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.5800 | 2.5700 | 6.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.5800 | 2.5700 | 6.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.0100 | 0.8800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2100 | 0.9500 | 1.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.0400 | 0.6200 | 3.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.1100 | 1.7300 | 5.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.9400 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.9400 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 1.2200 | 1.8700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 1.2200 | 1.8700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.4200 | 1.3500 | 3.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.4200 | 1.3500 | 3.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.1600 | 1.7200 | 4.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.1600 | 1.7200 | 4.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7600 | 0.2800 | 1.4800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | -0.3200 | 2.1100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.6800 | 0.7000 | 3.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.7900 | 0.7800 | 4.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0400 | -0.6000 | 0.6400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0400 | -0.6000 | 0.6400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3000 | 0.1200 | 1.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3000 | 0.1200 | 1.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.9800 | 0.4900 | 2.4900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.9800 | 0.4900 | 2.4900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.7300 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.8400 | 1.0300 | 1.8100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.9400 | 1.1000 | 1.8400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | -0.2400 | 0.4500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | 0.2900 | 1.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | 0.2900 | 1.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 0.3700 | 1.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 0.3700 | 1.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
