中欧中证500指数增强C(015454)
2024-11-27
0.9685
1.9688%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.1600 | 15.4000 | -1.2400 | 1.9600 | 1.9000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.5500 | 8.2900 | 0.2600 | 1.5700 | 1.5600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6100 | 1.0300 | 3.5800 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.1500 | 1.2100 | -5.3600 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.2100 | -6.5500 | 2.3400 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.9200 | -6.1600 | 1.2400 | 0.9900 | 1.0900 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.9200 | -6.1600 | 1.2400 | 0.9900 | 1.0900 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8800 | -8.4600 | 3.5800 | 1.4300 | 1.5300 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8800 | -8.4600 | 3.5800 | 1.4300 | 1.5300 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.0200 | -16.7100 | 5.6900 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.0200 | -16.7100 | 5.6900 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.0400 | -12.3000 | -3.7400 | 0.9800 | 1.0800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.0400 | -12.3000 | -3.7400 | 0.9800 | 1.0800 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0300 | -2.4500 | 2.4800 | 1.7800 | 1.8800 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.6300 | -6.7000 | 3.0700 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.1700 | -15.7700 | 5.6000 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.7000 | -6.5400 | -5.1600 | 0.9800 | 1.0800 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.6700 | -4.3600 | 0.6900 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.6700 | -4.3600 | 0.6900 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.4500 | -9.0100 | 2.5600 | 0.8300 | 0.8100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.4500 | -9.0100 | 2.5600 | 0.8300 | 0.8100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.4300 | -7.0100 | 2.5800 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.4300 | -7.0100 | 2.5800 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.7300 | -4.1900 | -7.5400 | 0.8100 | 0.9100 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.7300 | -4.1900 | -7.5400 | 0.8100 | 0.9100 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8900 | -4.8700 | 1.9800 | 0.8700 | 0.8200 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.7900 | -9.7200 | 2.9300 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.1200 | -0.3300 | 0.4500 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -8.3700 | 0.1700 | -8.5400 | 0.8100 | 0.9300 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.6900 | -0.7700 | 2.4600 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0100 | -5.1000 | 1.0900 | 0.7400 | 0.7800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0100 | -5.1000 | 1.0900 | 0.7400 | 0.7800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1700 | 2.2000 | -0.0300 | 0.7300 | 0.7500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1700 | 2.2000 | -0.0300 | 0.7300 | 0.7500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.3600 | -6.6500 | -0.7100 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.3600 | -6.6500 | -0.7100 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.6400 | 5.3000 | -10.9400 | 0.8000 | 0.9500 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.6400 | 5.3000 | -10.9400 | 0.8000 | 0.9500 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.4300 | 7.7000 | -1.2700 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.4100 | 10.4100 | -3.0000 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.7000 | 10.9600 | -12.6600 | 0.8100 | 0.9900 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 2.5200 | -1.6000 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 2.5200 | -1.6000 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.3300 | -8.6600 | -0.6700 | 0.9600 | 1.0400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.3300 | -8.6600 | -0.6700 | 0.9600 | 1.0400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.6400 | 3.0300 | -10.6700 | 0.8500 | 1.0800 | -0.2300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.6400 | 3.0300 | -10.6700 | 0.8500 | 1.0800 | -0.2300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -10.1500 | -10.9000 | 0.7500 | 0.9500 | 1.1000 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -8.4800 | 0.5000 | -8.9800 | 0.7700 | 1.1400 | -0.3700 |
