万家鑫橙纯债债券A(015471) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫橙纯债债券A(015471)

2025-02-06 1.0373

0.1255%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0700	2.2300	0.8400	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.6700	2.5000	1.1700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.6800	4.9800	1.7000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	成立至今	11.3700	7.3600	4.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.2600	0.3200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.9600	1.3200	0.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.3400	3.5300	0.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.0600	5.0100	3.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7600	0.6500	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.9100	2.4200	0.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.9100	2.4200	0.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.2000	3.2700	0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.2000	3.2700	0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	7.4300	4.7400	2.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.4300	4.7400	2.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.5200	1.3500	0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.1800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.1500	3.1500	1.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.9800	3.6400	2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9700	2.0600	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9700	2.0600	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.4000	2.2600	2.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.4000	2.2600	2.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7700	0.9500	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1500	0.6200	1.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.5600	1.4300	2.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5000	0.1800	0.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.2200	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.2200	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8600	1.3500	1.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8600	1.3500	1.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.1000	1.4200	1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.1000	1.4200	1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3700	-0.3200	0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.7600	0.4800	1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.6000	0.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.6000	0.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1500	0.1200	1.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1500	0.1200	1.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	1.3900	0.2000	1.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.3900	0.2000	1.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1400	0.7300	0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	成立至今	1.3800	0.8000	0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	成立至今	0.2400	0.0700	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.2400	0.0700	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000

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