国联融盛双盈债券A(015477)
2025-04-15
1.0863
0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 1.8100 | 0.4500 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 1.8100 | 0.4500 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7800 | 3.7100 | 0.0700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7800 | 3.7100 | 0.0700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3700 | 6.1900 | 1.1800 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3700 | 6.1900 | 1.1800 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9100 | 5.7400 | 2.1700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9100 | 5.7400 | 2.1700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.8700 | -0.3800 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.0300 | 2.8200 | 1.2100 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5500 | 4.4000 | 0.1500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5300 | 3.8600 | 1.6700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.2800 | -0.1400 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5000 | 0.9400 | 1.5600 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5000 | 0.9400 | 1.5600 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4600 | 2.3900 | 1.0700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4600 | 2.3900 | 1.0700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3900 | 2.0700 | 1.3200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3900 | 2.0700 | 1.3200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9800 | 1.9600 | 2.0200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9800 | 1.9600 | 2.0200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.4400 | -0.5000 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.5000 | 1.5300 | -1.0300 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.6200 | 1.4100 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4400 | 1.0100 | 0.4300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4400 | 0.0900 | -0.5300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4400 | 0.0900 | -0.5300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0700 | -0.3100 | 0.2400 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0700 | -0.3100 | 0.2400 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3900 | 0.6800 | 1.7100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3900 | 0.6800 | 1.7100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5000 | -0.4200 | 0.9200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5000 | -0.4200 | 0.9200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | -0.4000 | 0.7700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1200 | -0.1200 | 1.2400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.1600 | 0.5300 | 0.6300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.9400 | -0.5200 | 1.4600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.3300 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.2900 | 0.4600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.2900 | 0.4600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 1.0000 | 1.4700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 1.0000 | 1.4700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | -0.1100 | 0.6800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | -0.1100 | 0.6800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 0.7100 | 0.9900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.0400 | 0.6500 | -0.6100 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.1800 | -0.4000 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6300 | -0.0600 | -1.5700 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6300 | -0.0600 | -1.5700 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.8500 | -1.1000 | -0.7500 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.8500 | -1.1000 | -0.7500 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
