国联益泓90天滚动持有债券C(015480)
2025-01-27
1.0983
0.1003%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 1.1400 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 1.6300 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9500 | 3.6300 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6400 | 7.9700 | 1.6700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.4800 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.5000 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1800 | 3.2900 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.8500 | 6.7500 | 1.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.3200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.0100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.0100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 1.9700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 1.9700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3000 | 3.3200 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3000 | 3.3200 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.5700 | 6.2400 | 1.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.5700 | 6.2400 | 1.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.9600 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.7700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1300 | 3.3500 | 0.7800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.4300 | 5.1800 | 1.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.8000 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.8000 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 1.3200 | 0.9400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 1.3200 | 0.9400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8300 | 3.1900 | 1.6400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8300 | 3.1900 | 1.6400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.4700 | 4.1800 | 1.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.4700 | 4.1800 | 1.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.5100 | 0.8400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2700 | 1.5500 | 0.7200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.5200 | 2.3800 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.5300 | 3.3500 | 1.1800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0400 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0400 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 1.8500 | 0.6600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 1.8500 | 0.6600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1400 | 2.7900 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1400 | 2.7900 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 2.8200 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 2.8200 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5900 | 0.8100 | 0.7800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2200 | 0.8200 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.2100 | 1.7700 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | 0.0100 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | 0.0100 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6100 | 0.9200 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6100 | 0.9200 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6100 | 0.9600 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6100 | 0.9600 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
