汇安裕泰纯债债券A(015482)
2024-11-21
1.0134
-0.0099%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.5700 | 1.3200 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0100 | 3.5300 | -1.5200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3200 | 3.9500 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.6500 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.0600 | -0.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.0600 | -0.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 2.4200 | -0.9300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 2.4200 | -0.9300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 3.2700 | -0.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 3.2700 | -0.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2600 | 3.6800 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2600 | 3.6800 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.3500 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.1800 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.4100 | 3.1500 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7400 | 2.6000 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4500 | 0.8200 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4500 | 0.8200 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9000 | 0.8300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9000 | 0.8300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.6800 | 2.0600 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.6800 | 2.0600 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7500 | 1.2300 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7500 | 1.2300 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.0100 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9700 | 0.9500 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.2900 | 0.4100 | 0.8800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.9400 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.9400 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 1.2200 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 1.2200 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8400 | 0.4000 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8400 | 0.4000 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3200 | -0.5300 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
