尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)
2024-12-03
1.0539
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 1.1400 | -0.9800 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7400 | 2.9000 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.3900 | 6.4500 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.4400 | 10.2900 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.8800 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5800 | 1.7400 | 0.8400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5800 | 1.7400 | 0.8400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.0800 | 3.8700 | 1.2100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.0800 | 3.8700 | 1.2100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.0700 | 5.9800 | 1.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.0700 | 5.9800 | 1.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.2600 | 9.0500 | 1.2100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.2600 | 9.0500 | 1.2100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4400 | 2.0900 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.5500 | 3.4500 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.9000 | 6.0200 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.4900 | 7.1800 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.3300 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.3300 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.0300 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.0300 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.6600 | 4.8100 | 0.8500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.6600 | 4.8100 | 0.8500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.9300 | 4.9900 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.9300 | 4.9900 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.6900 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2700 | 2.4900 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.8100 | 3.6100 | 0.2000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.5000 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.7800 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.7800 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.6900 | 2.7300 | 0.9600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.6900 | 2.7300 | 0.9600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9800 | 2.9000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9800 | 2.9000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2100 | 0.9300 | 1.2800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.5100 | 1.1000 | 0.4100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
