山西证券裕辰债券发起式(015500)
2024-11-20
1.0619
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.8400 | -0.3900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.4600 | -0.7700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.4400 | 5.6900 | -0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.8200 | 11.0800 | -2.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.7900 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.6000 | -0.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.6000 | -0.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3600 | 3.4600 | -0.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3600 | 3.4600 | -0.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6300 | 5.4800 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6300 | 5.4800 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3400 | 10.1500 | -1.8100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3400 | 10.1500 | -1.8100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0900 | 1.8300 | 0.2600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.6800 | 3.1500 | 0.5300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.6000 | 5.4200 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.0100 | 8.4200 | -1.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5600 | 1.3000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5600 | 1.3000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2000 | 1.9500 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2000 | 1.9500 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3000 | 4.4500 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3000 | 4.4500 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8200 | 6.4700 | -1.6500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8200 | 6.4700 | -1.6500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8500 | 2.2000 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.6100 | 3.1300 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.2100 | 5.1100 | -1.9000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3900 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.5400 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.5400 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 2.4500 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 2.4500 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4500 | 3.8600 | -1.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4500 | 3.8600 | -1.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5600 | 4.4300 | -1.8700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5600 | 4.4300 | -1.8700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7600 | 0.9100 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.3400 | 2.8400 | -1.5000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | 0.0200 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | 0.0200 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3900 | 1.3800 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3900 | 1.3800 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.5000 | 1.9400 | -1.4400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.5000 | 1.9400 | -1.4400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 1.3600 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.5800 | 1.9200 | -1.3400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1100 | 0.5600 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1100 | 0.5600 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
