中欧中短债债券发起C(015503)
2025-01-27
1.0633
0.0753%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.0600 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4000 | 1.6400 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4400 | 3.4200 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2500 | 7.8600 | 1.3900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.5700 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | 1.4600 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8600 | 3.0600 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.8500 | 6.7300 | 1.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3300 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.8800 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.8800 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 1.7600 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 1.7600 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3500 | 2.8900 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3500 | 2.8900 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.7400 | 6.1200 | 1.6200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.7400 | 6.1200 | 1.6200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.8700 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7000 | 1.5800 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3900 | 2.9900 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.6300 | 5.2000 | 1.4300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.7100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.7100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 1.1100 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 1.1100 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6300 | 2.6000 | 1.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6300 | 2.6000 | 1.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6200 | 4.2900 | 1.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6200 | 4.2900 | 1.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.4000 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.3900 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9100 | 2.1800 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.8500 | 3.5600 | 1.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.2800 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.9800 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.9800 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 1.4700 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 1.4700 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.6500 | 2.6200 | 1.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.6500 | 2.6200 | 1.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2500 | 3.1400 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2500 | 3.1400 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1900 | 0.4900 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2200 | 0.7800 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.1300 | 2.1400 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | 0.2900 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | 0.2900 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 1.1300 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 1.1300 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.6500 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.6500 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3000 | 0.8400 | 0.4600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.8900 | 1.3500 | 0.5400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.5800 | 0.5100 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.5800 | 0.5100 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
