华商鸿盛纯债债券(015523) - 净值表现 - 搜狐基金

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华商鸿盛纯债债券(015523)

2024-11-20 1.0881

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7000	0.2600	0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9300	1.3200	0.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.1500	3.5300	0.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	8.2900	4.9200	3.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.4200	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.4200	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.9800	3.2700	0.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.5400	4.6500	2.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3000	1.3500	-0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1700	2.1800	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.0500	3.1500	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	6.2400	3.5600	2.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.8200	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.8200	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3800	2.0600	1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.8800	2.1800	2.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8400	0.9500	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4000	0.6200	1.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.9800	1.3400	2.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.9400	1.2200	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.9400	1.2200	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.3000	1.3500	1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.4200	1.3400	2.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.3200	0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.1000	0.4000	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3300	0.1200	1.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.3300	0.1200	1.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	1.4500	0.1100	1.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.4500	0.1100	1.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.4200	0.7300	0.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.5400	0.7200	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100

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