华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)
2025-02-18
1.1350
-0.7433%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8400 | 1.8600 | 0.9800 | 0.4500 | 0.0800 | 0.3700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.3500 | 2.1500 | 4.2000 | 0.3600 | 0.0800 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7800 | 4.2800 | -2.5000 | 0.4500 | 0.0700 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1300 | 6.1100 | -2.9800 | 0.3200 | 0.0500 | 0.2700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.4100 | 0.2800 | 3.1300 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1600 | 1.2100 | 0.9500 | 0.2900 | 0.0700 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.1300 | 3.1300 | -3.2600 | 0.4000 | 0.0600 | 0.3400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2800 | 4.1700 | -3.8900 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6000 | 0.5500 | -1.1500 | 0.1300 | 0.0200 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2100 | 0.9200 | -2.1300 | 0.3400 | 0.0500 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2100 | 0.9200 | -2.1300 | 0.3400 | 0.0500 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.2900 | 2.0900 | -6.3800 | 0.5200 | 0.0500 | 0.4700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.2900 | 2.0900 | -6.3800 | 0.5200 | 0.0500 | 0.4700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.1700 | 2.9200 | -7.0900 | 0.3800 | 0.0400 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.1700 | 2.9200 | -7.0900 | 0.3800 | 0.0400 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.0300 | 3.8800 | -6.9100 | 0.3100 | 0.0400 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.0300 | 3.8800 | -6.9100 | 0.3100 | 0.0400 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.1300 | 1.1600 | -4.2900 | 0.6600 | 0.0500 | 0.6100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.2400 | 1.9000 | -4.1400 | 0.4800 | 0.0400 | 0.4400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.4200 | 2.8200 | -5.2400 | 0.3500 | 0.0400 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.8400 | 2.9300 | -4.7700 | 0.3000 | 0.0400 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.7300 | 0.1800 | 0.1900 | 0.0300 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.7300 | 0.1800 | 0.1900 | 0.0300 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | 0.8200 | -0.6900 | 0.1700 | 0.0300 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | 0.8200 | -0.6900 | 0.1700 | 0.0300 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7000 | 1.9600 | -0.2600 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7000 | 1.9600 | -0.2600 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3200 | 1.7500 | -0.4300 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3200 | 1.7500 | -0.4300 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7700 | 0.0800 | -0.8500 | 0.1500 | 0.0400 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.1800 | 0.9100 | -1.0900 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4100 | 1.0100 | -0.6000 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.1700 | 0.4500 | 0.1900 | 0.0400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.8300 | -0.2300 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.8300 | -0.2300 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 1.1300 | 0.4400 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 1.1300 | 0.4400 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 0.9300 | 0.2600 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 0.9300 | 0.2600 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.3000 | 0.6600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5900 | 0.1000 | 0.4900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3700 | -0.2000 | -0.1700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3700 | -0.2000 | -0.1700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
