红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)
2024-11-20
1.0668
0.0188%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.9000 | -0.7400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | 2.6500 | -1.4300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5900 | 6.1600 | -3.5700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.0200 | 9.8800 | -3.8600 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.8700 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.7400 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.7400 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8300 | 3.7600 | -1.9300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8300 | 3.7600 | -1.9300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4700 | 5.9300 | -3.4600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4700 | 5.9300 | -3.4600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8500 | 8.9100 | -3.0600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8500 | 8.9100 | -3.0600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.9900 | -1.2300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3500 | 3.4200 | -2.0700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.5200 | 5.8600 | -6.3800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7400 | 7.0400 | -2.3000 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.4000 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.4000 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6300 | 2.0900 | -1.4600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6300 | 2.0900 | -1.4600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.9000 | 4.7800 | -0.8800 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.9000 | 4.7800 | -0.8800 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9500 | 4.9600 | -1.0100 | 0.1900 | 0.0400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9500 | 4.9600 | -1.0100 | 0.1900 | 0.0400 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | 0.6800 | -0.6400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.8500 | 2.3600 | -4.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.3400 | 3.5100 | -0.1700 | 0.2200 | 0.0400 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.9000 | 0.4200 | -1.3200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.8900 | 1.6700 | -3.5600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.8900 | 1.6700 | -3.5600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2500 | 2.6400 | 0.6100 | 0.2900 | 0.0400 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2500 | 2.6400 | 0.6100 | 0.2900 | 0.0400 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3000 | 2.8100 | 0.4900 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3000 | 2.8100 | 0.4900 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.2400 | 0.9500 | 4.2900 | 0.4000 | 0.0300 | 0.3700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.2900 | 1.1200 | 4.1700 | 0.3300 | 0.0400 | 0.2900 |
