富国元利债券A(015539) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国元利债券A(015539)

2025-01-27 1.0401

0.0577%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8600	1.6600	-0.8000	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9600	4.3700	-2.4100	0.1800	0.2000	-0.0200
2024-12-31	近一年	2.5400	6.9600	-4.4200	0.1500	0.1700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	4.1100	6.4900	-2.3800	0.1200	0.1600	-0.0400
2024-09-30	近三个月	1.0900	2.6700	-1.5800	0.1600	0.1800	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5500	3.8000	-2.2500	0.1400	0.1500	-0.0100
2024-09-30	近一年	1.1100	4.9300	-3.8200	0.1300	0.1500	-0.0200
2024-09-30	成立至今	3.2200	4.7500	-1.5300	0.1100	0.1600	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.5700	0.1400	-0.7100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.4600	1.1000	-0.6400	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4600	1.1000	-0.6400	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	近六个月	0.5700	2.4800	-1.9100	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-06-30	近六个月	0.5700	2.4800	-1.9100	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-06-30	近一年	0.0100	1.5200	-1.5100	0.1100	0.1400	-0.0300
2024-06-30	近一年	0.0100	1.5200	-1.5100	0.1100	0.1400	-0.0300
2024-06-30	成立至今	2.1100	2.0200	0.0900	0.1000	0.1500	-0.0500
2024-06-30	成立至今	2.1100	2.0200	0.0900	0.1000	0.1500	-0.0500
2024-03-31	近三个月	0.1100	1.3600	-1.2500	0.1300	0.1600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-0.4400	1.0900	-1.5300	0.1200	0.1500	-0.0300
2024-03-31	近一年	-0.2300	0.6000	-0.8300	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-03-31	成立至今	1.6400	0.9100	0.7300	0.1000	0.1600	-0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.5500	-0.2700	-0.2800	0.1100	0.1400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.5500	-0.2700	-0.2800	0.1100	0.1400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.5600	-0.9400	0.3800	0.1100	0.1400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.5600	-0.9400	0.3800	0.1100	0.1400	-0.0300
2023-12-31	近一年	1.0700	0.0300	1.0400	0.1100	0.1400	-0.0300
2023-12-31	近一年	1.0700	0.0300	1.0400	0.1100	0.1400	-0.0300
2023-12-31	成立至今	1.5300	-0.4500	1.9800	0.1000	0.1600	-0.0600
2023-12-31	成立至今	1.5300	-0.4500	1.9800	0.1000	0.1600	-0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.0100	-0.6700	0.6600	0.1100	0.1400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.2200	-0.4900	0.7100	0.1100	0.1300	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.6100	0.7100	0.9000	0.1100	0.1600	-0.0500
2023-09-30	成立至今	2.0900	-0.1800	2.2700	0.1000	0.1600	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.5400	0.5600	-0.0200	0.1400	0.1400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6300	0.9800	0.6500	0.1000	0.1400	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.6300	0.9800	0.6500	0.1000	0.1400	-0.0400
2023-06-30	近一年	2.0900	-0.5000	2.5900	0.1000	0.1600	-0.0600
2023-06-30	近一年	2.0900	-0.5000	2.5900	0.1000	0.1600	-0.0600
2023-06-30	成立至今	2.1000	0.5000	1.6000	0.0900	0.1600	-0.0700
2023-06-30	成立至今	2.1000	0.5000	1.6000	0.0900	0.1600	-0.0700
2023-03-31	近三个月	1.4000	0.8000	0.6000	0.0900	0.1400	-0.0500
2023-03-31	近六个月	1.3900	1.2100	0.1800	0.1000	0.1900	-0.0900
2023-03-31	成立至今	1.8700	0.3100	1.5600	0.0900	0.1700	-0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.0100	0.4100	-0.4200	0.1200	0.2200	-0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.0100	0.4100	-0.4200	0.1200	0.2200	-0.1000
2022-12-31	近六个月	0.4500	-1.4700	1.9200	0.0900	0.1900	-0.1000
2022-12-31	近六个月	0.4500	-1.4700	1.9200	0.0900	0.1900	-0.1000
2022-12-31	成立至今	0.4600	-0.4800	0.9400	0.0900	0.1800	-0.0900
2022-12-31	成立至今	0.4600	-0.4800	0.9400	0.0900	0.1800	-0.0900
2022-09-30	近三个月	0.4600	-1.8700	2.3300	0.0600	0.1400	-0.0800
2022-09-30	成立至今	0.4700	-0.8900	1.3600	0.0600	0.1500	-0.0900

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