富国元利债券C(015540)
2024-11-20
1.0240
0.0880%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 2.6700 | -1.6800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 3.8000 | -2.4400 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.7100 | 4.9300 | -4.2200 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2700 | 4.7500 | -2.4800 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6000 | 0.1400 | -0.7400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 1.1000 | -0.7300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 1.1000 | -0.7300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 2.4800 | -2.1000 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 2.4800 | -2.1000 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3800 | 1.5200 | -1.9000 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3800 | 1.5200 | -1.9000 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 2.0200 | -0.7500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 2.0200 | -0.7500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0100 | 1.3600 | -1.3500 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.6400 | 1.0900 | -1.7300 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.6300 | 0.6000 | -1.2300 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6500 | -0.2700 | -0.3800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6500 | -0.2700 | -0.3800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.7600 | -0.9400 | 0.1800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.7600 | -0.9400 | 0.1800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6600 | 0.0300 | 0.6300 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6600 | 0.0300 | 0.6300 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | -0.4500 | 1.3400 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | -0.4500 | 1.3400 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1100 | -0.6700 | 0.5600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.0100 | -0.4900 | 0.5000 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.2100 | 0.7100 | 0.5000 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5500 | -0.1800 | 1.7300 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.5600 | -0.0500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 0.9800 | 0.4500 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 0.9800 | 0.4500 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6900 | -0.5000 | 2.1900 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6900 | -0.5000 | 2.1900 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 0.5000 | 1.1600 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 0.5000 | 1.1600 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 0.8000 | 0.5100 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.5400 | 0.3100 | 1.2300 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.4100 | -0.5200 | 0.1200 | 0.2200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.4100 | -0.5200 | 0.1200 | 0.2200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | -1.4700 | 1.7300 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | -1.4700 | 1.7300 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | -0.4800 | 0.7100 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | -0.4800 | 0.7100 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | -1.8700 | 2.2400 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.3400 | -0.8900 | 1.2300 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
