百嘉百益债券A(015543)
2024-11-21
1.1246
0.0356%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 1.8100 | -1.5000 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5200 | 2.5200 | -1.0000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2100 | 4.0400 | -0.8300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 59.2000 | 4.0500 | 55.1500 | 1.5300 | 0.1000 | 1.4300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.2200 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.7000 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.7000 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6500 | 1.8100 | 0.8400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6500 | 1.8100 | 0.8400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 58.7000 | 2.2000 | 56.5000 | 1.6400 | 0.0900 | 1.5500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 58.7000 | 2.2000 | 56.5000 | 1.6400 | 0.0900 | 1.5500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.4900 | -0.5100 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6700 | 1.4800 | 0.1900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.0100 | 1.4000 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 56.8200 | 1.4900 | 55.3300 | 1.7700 | 0.1000 | 1.6700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | -0.0100 | 0.6900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | -0.0100 | 0.6900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4400 | -0.3800 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4400 | -0.3800 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.1300 | 0.6300 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.1300 | 0.6300 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 55.2900 | 0.0000 | 55.2900 | 1.9400 | 0.0900 | 1.8500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 55.2900 | 0.0000 | 55.2900 | 1.9400 | 0.0900 | 1.8500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | -0.3700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3400 | -0.0800 | 0.4200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 54.2400 | 0.0100 | 54.2300 | 2.1700 | 0.0900 | 2.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.2900 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.2900 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | 1.0100 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | 1.0100 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 54.6100 | 0.3800 | 54.2300 | 2.5500 | 0.1000 | 2.4500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 54.6100 | 0.3800 | 54.2300 | 2.5500 | 0.1000 | 2.4500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1000 | 0.7200 | -0.6200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 53.7200 | 0.0900 | 53.6300 | 3.1400 | 0.1000 | 3.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 53.5600 | -0.6200 | 54.1800 | 4.5200 | 0.1200 | 4.4000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 53.5600 | -0.6200 | 54.1800 | 4.5200 | 0.1200 | 4.4000 |
