百嘉百益债券C(015544)
2025-01-27
1.1402
0.1493%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.7700 | -0.2200 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 3.6100 | -1.8100 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9100 | 5.8900 | -1.9800 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 61.6600 | 5.8900 | 55.7700 | 1.4400 | 0.1100 | 1.3300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 1.8100 | -1.5600 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3900 | 2.5200 | -1.1300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9400 | 4.0400 | -1.1000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 59.1900 | 4.0500 | 55.1400 | 1.5200 | 0.1000 | 1.4200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.2200 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.7000 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.7000 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.2000 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.2000 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3800 | 1.8100 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3800 | 1.8100 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 58.8000 | 2.2000 | 56.6000 | 1.6400 | 0.0900 | 1.5500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 58.8000 | 2.2000 | 56.6000 | 1.6400 | 0.0900 | 1.5500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.4900 | -0.5700 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5300 | 1.4800 | 0.0500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.3700 | 1.4000 | 0.9700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 57.0100 | 1.4900 | 55.5200 | 1.7700 | 0.1000 | 1.6700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | -0.0100 | 0.6200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | -0.0100 | 0.6200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3000 | -0.3800 | 0.6800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3000 | -0.3800 | 0.6800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.4800 | 0.6300 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.4800 | 0.6300 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 55.5700 | 0.0000 | 55.5700 | 1.9300 | 0.0900 | 1.8400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 55.5700 | 0.0000 | 55.5700 | 1.9300 | 0.0900 | 1.8400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3000 | -0.3700 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | -0.0800 | 0.9100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 54.6400 | 0.0100 | 54.6300 | 2.1700 | 0.0900 | 2.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7400 | 0.2700 | 0.4700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.2900 | 0.8400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.2900 | 0.8400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.0100 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.0100 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 55.1100 | 0.3800 | 54.7300 | 2.5400 | 0.1000 | 2.4400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 55.1100 | 0.3800 | 54.7300 | 2.5400 | 0.1000 | 2.4400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.7200 | -0.6700 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 53.3700 | 0.0900 | 53.2800 | 3.1300 | 0.1000 | 3.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 53.3000 | -0.6200 | 53.9200 | 4.5100 | 0.1200 | 4.3900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 53.3000 | -0.6200 | 53.9200 | 4.5100 | 0.1200 | 4.3900 |
