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基金概况
财务数据
大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)
2025-05-16
0.9561
-0.4581%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 15.0600 | 14.4800 | 0.5800 | 1.6100 | 1.5600 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 11.9500 | 8.9900 | 2.9600 | 1.4900 | 1.4400 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 42.3800 | 37.6400 | 4.7400 | 1.3900 | 1.3800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 28.0400 | 25.9000 | 2.1400 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.7000 | -4.8000 | 2.1000 | 1.3700 | 1.3000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.7000 | -4.8000 | 2.1000 | 1.3700 | 1.3000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.0700 | 12.5900 | 2.4800 | 1.3500 | 1.3300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.0700 | 12.5900 | 2.4800 | 1.3500 | 1.3300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.8500 | 16.8700 | 2.9800 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.8500 | 16.8700 | 2.9800 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.2800 | 9.9700 | 1.3100 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.2800 | 9.9700 | 1.3100 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.2700 | 18.2700 | 0.0000 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 27.1800 | 26.2900 | 0.8900 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 16.5700 | 17.8100 | -1.2400 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.3700 | 15.5200 | -1.1500 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0400 | -1.8900 | 0.8500 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.5300 | 6.7800 | 0.7500 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.5300 | 6.7800 | 0.7500 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.1600 | 3.8100 | 0.3500 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.1600 | 3.8100 | 0.3500 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2900 | -2.3200 | -0.9700 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2900 | -2.3200 | -0.9700 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.1400 | -2.7900 | -0.3500 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.3400 | -6.7100 | -1.6300 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.0700 | -8.5300 | -1.5400 | 1.3300 | 1.3900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.3600 | -4.0400 | -1.3200 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.3600 | -4.0400 | -1.3200 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.1500 | -5.9100 | -1.2400 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.1500 | -5.9100 | -1.2400 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.8900 | -1.9400 | 0.0500 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
