宏利昇利一年定开债券发起式(015551)
2024-11-27
1.0780
0.0278%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0700 | 0.4400 | -0.5100 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2800 | 3.5400 | -0.2600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.8800 | 4.7100 | 2.1700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.7200 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.9800 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.9800 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | 2.2400 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | 2.2400 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9700 | 3.0500 | 0.9200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9700 | 3.0500 | 0.9200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.9500 | 4.2500 | 2.7000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.9500 | 4.2500 | 2.7000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.2500 | -0.1200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 2.0800 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5000 | 3.1000 | 0.4000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.3600 | 3.2400 | 2.1200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.8200 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.8200 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.7900 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.7900 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7600 | 1.6600 | 2.1000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7600 | 1.6600 | 2.1000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1800 | 1.9600 | 2.2200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1800 | 1.9600 | 2.2200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | -0.0300 | 0.6300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6600 | 0.9900 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4500 | 0.4500 | 2.0000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.4900 | 1.1300 | 2.3600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4600 | 0.8700 | 1.5900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4600 | 0.8700 | 1.5900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6100 | 1.3500 | 1.2600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6100 | 1.3500 | 1.2600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8700 | 1.1600 | 1.7100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8700 | 1.1600 | 1.7100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | -0.1600 | 1.5500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7700 | -0.5300 | 1.3000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.8000 | 0.1400 | 1.6600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6100 | -0.3800 | -0.2300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6100 | -0.3800 | -0.2300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1500 | 0.4800 | -0.3300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1500 | 0.4800 | -0.3300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 0.2900 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 0.2900 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8600 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.0200 | 0.6700 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | -0.2800 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2500 | -0.1800 | 0.4300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2500 | -0.1800 | 0.4300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
