中加安盈一年定开债券发起(015552) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加安盈一年定开债券发起(015552)

2025-01-27 1.0385

0.1157%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2500	2.2300	0.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4500	2.5000	-0.0500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.0500	4.9800	0.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	成立至今	9.1500	7.1500	2.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6400	1.3200	0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.4700	3.5300	-0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	6.7500	4.8100	1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.4200	0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.4200	0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.6700	3.2700	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.6700	3.2700	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	6.5400	4.5400	2.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.5400	4.5400	2.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0800	1.3500	-0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8000	2.1800	-0.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3900	3.1500	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	5.0300	3.4400	1.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.8200	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.9900	2.0600	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	3.9100	2.0700	1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.0100	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5600	0.9500	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9200	0.6200	1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.1800	1.2400	1.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8600	1.2200	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8600	1.2200	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7400	1.3500	1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.7400	1.3500	1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.7700	1.2300	1.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.7700	1.2300	1.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.6900	0.2800	0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3600	-0.3200	0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	1.5900	0.2900	1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.6000	0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.6000	0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8600	0.1200	0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8600	0.1200	0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.8900	0.0000	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.8900	0.0000	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.2000	0.7300	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.2300	0.6100	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000

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