银华日利C(015557) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华日利C(015557)

2025-01-14 0.3042

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4018	0.0883	0.3135	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8503	0.1756	0.6747	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.9068	0.3516	1.5552	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	4.1835	0.7681	3.4154	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一个月	0.1411	0.0288	0.1123	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4467	0.0873	0.3594	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4467	0.0873	0.3594	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9691	0.1747	0.7944	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9691	0.1747	0.7944	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.9834	0.3516	1.6318	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.9834	0.3516	1.6318	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	3.7665	0.6793	3.0872	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	3.7665	0.6793	3.0872	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三个月	0.5200	0.0873	0.4327	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.0476	0.1756	0.8720	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.0550	0.3516	1.7034	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	3.3050	0.5915	2.7135	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5249	0.0883	0.4366	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5249	0.0883	0.4366	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0046	0.1766	0.8280	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0046	0.1766	0.8280	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0329	0.3506	1.6823	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.0329	0.3506	1.6823	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	成立至今	2.7706	0.5037	2.2669	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	2.7706	0.5037	2.2669	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三个月	0.4772	0.0883	0.3889	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	0.9970	0.1756	0.8214	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.9234	0.3506	1.5728	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	成立至今	2.2340	0.4151	1.8189	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一个月	0.1640	0.0288	0.1352	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5173	0.0873	0.4300	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5173	0.0873	0.4300	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0181	0.1737	0.8444	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0181	0.1737	0.8444	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	成立至今	1.7485	0.3266	1.4219	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	成立至今	1.7485	0.3266	1.4219	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三个月	0.4982	0.0863	0.4119	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9173	0.1747	0.7426	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	成立至今	1.2248	0.2391	0.9857	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4170	0.0883	0.3287	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4170	0.0883	0.3287	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	成立至今	0.7230	0.1526	0.5704	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	成立至今	0.7230	0.1526	0.5704	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	成立至今	0.3048	0.0643	0.2405	0.0008	0.0000	0.0008

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