招商招裕纯债D(015569)
2025-01-27
1.0146
0.1184%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1900 | 3.0500 | -0.8600 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 4.3300 | -2.0200 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4700 | 8.8300 | -4.3600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6600 | 14.6700 | -5.0100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | 1.2400 | -1.1200 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 3.1900 | -2.0200 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6500 | 7.1300 | -3.4800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.3100 | 11.2800 | -3.9700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.9900 | -0.6700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.9200 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.9200 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 4.3100 | -2.2000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 4.3100 | -2.2000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0800 | 6.5900 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0800 | 6.5900 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1800 | 9.9100 | -2.7300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1800 | 9.9100 | -2.7300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 2.3400 | -1.2900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4500 | 3.8100 | -1.3600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.3200 | 6.6500 | -1.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.0700 | 7.8400 | -1.7700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.9100 | 2.1900 | 0.7200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.9100 | 2.1900 | 0.7200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6200 | 5.2300 | -0.6100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6200 | 5.2300 | -0.6100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.9700 | 5.3700 | -0.4000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.9700 | 5.3700 | -0.4000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.5000 | 0.7300 | 0.7700 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.8000 | 2.7300 | 0.0700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.5300 | 3.8700 | -0.3400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.5500 | -0.1100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.9800 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.9800 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 2.9800 | -1.3200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 2.9800 | -1.3200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0000 | 3.1200 | -1.1200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0000 | 3.1200 | -1.1200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.9800 | -0.6100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7100 | 1.1100 | -0.4000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
