国联安上证商品ETF联接C(015577)
2025-01-27
1.0686
0.4323%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.1700 | -7.3900 | 0.2200 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8700 | 0.9600 | 0.9100 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.4600 | 5.8900 | 2.5700 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.0200 | -1.9600 | 7.9800 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.7500 | 9.0200 | 0.7300 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.4000 | 5.8400 | 2.5600 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.3000 | 10.9900 | 2.3100 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.2100 | 5.8600 | 8.3500 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.5000 | -6.5800 | 1.0800 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2300 | -2.9100 | 1.6800 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2300 | -2.9100 | 1.6800 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.4700 | 4.8900 | 1.5800 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.4700 | 4.8900 | 1.5800 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.6600 | 4.1800 | 2.4800 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.6600 | 4.1800 | 2.4800 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0700 | -2.8900 | 6.9600 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0700 | -2.8900 | 6.9600 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.7900 | 8.0300 | -0.2400 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.5200 | 4.8700 | -0.3500 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.8400 | -1.3200 | 3.1600 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.3600 | 0.0200 | 5.3400 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.0300 | -2.9300 | -0.1000 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.0300 | -2.9300 | -0.1000 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1800 | -0.6700 | 0.8500 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1800 | -0.6700 | 0.8500 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7400 | -3.7800 | 3.0400 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7400 | -3.7800 | 3.0400 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.2500 | -7.4200 | 5.1700 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.2500 | -7.4200 | 5.1700 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 3.3200 | 2.3300 | 0.9900 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.5700 | -5.9000 | 3.3300 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.8800 | -6.0500 | 3.1700 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.8000 | -4.6200 | 5.4200 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.5200 | 0.2700 | 1.2500 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.6900 | -8.0300 | 2.3400 | 0.9100 | 0.9500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.6900 | -8.0300 | 2.3400 | 0.9100 | 0.9500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.9200 | -3.1300 | 2.2100 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.9200 | -3.1300 | 2.2100 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.8000 | -17.1300 | 3.3300 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.8000 | -17.1300 | 3.3300 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.4300 | -6.7900 | 4.3600 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.4300 | -6.7900 | 4.3600 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.0700 | 5.3400 | -0.2700 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.3200 | -0.1600 | -0.1600 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.4600 | 1.3500 | 2.1100 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.1300 | -5.2200 | 0.0900 | 1.1000 | 1.1600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.1300 | -5.2200 | 0.0900 | 1.1000 | 1.1600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.0100 | -14.4500 | 1.4400 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.0100 | -14.4500 | 1.4400 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5300 | -3.7800 | 2.2500 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5300 | -3.7800 | 2.2500 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -8.3000 | -9.7400 | 1.4400 | 1.4500 | 1.5200 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.7900 | 1.5200 | 2.2700 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 13.1900 | 12.4700 | 0.7200 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 13.1900 | 12.4700 | 0.7200 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
