招商安悦1年持有期债券A(015583)
2025-06-11
1.0811
0.1853%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.1000 | -0.4100 | -0.6900 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.9600 | 1.2600 | -2.2200 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9100 | 5.0400 | -2.1300 | 0.3400 | 0.1800 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.9000 | 6.7500 | 0.1500 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | 1.6800 | -1.5400 | 0.4600 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | 1.6800 | -1.5400 | 0.4600 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3900 | 4.3400 | -1.9500 | 0.4100 | 0.2000 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3900 | 4.3400 | -1.9500 | 0.4100 | 0.2000 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.0700 | 6.9000 | 0.1700 | 0.3600 | 0.1700 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.0700 | 6.9000 | 0.1700 | 0.3600 | 0.1700 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.0900 | 7.1900 | 0.9000 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.0900 | 7.1900 | 0.9000 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.2400 | 2.6100 | -0.3700 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.9100 | 3.7300 | 0.1800 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.9500 | 4.8400 | 1.1100 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.9400 | 5.4200 | 2.5200 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1900 | 0.1300 | -0.3200 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 1.0900 | 0.5400 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 1.0900 | 0.5400 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5800 | 2.4500 | 2.1300 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5800 | 2.4500 | 2.1300 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2200 | 1.5200 | 1.7000 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2200 | 1.5200 | 1.7000 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5700 | 2.7300 | 2.8400 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5700 | 2.7300 | 2.8400 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.9000 | 1.3500 | 1.5500 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9600 | 1.0700 | 0.8900 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.6800 | 0.5700 | 2.1100 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.8800 | 1.6300 | 2.2500 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9100 | -0.2700 | -0.6400 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9100 | -0.2700 | -0.6400 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3000 | -0.9100 | -0.3900 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3000 | -0.9100 | -0.3900 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.7800 | 0.0300 | 0.7500 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.7800 | 0.0300 | 0.7500 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | 0.2700 | 0.6800 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | 0.2700 | 0.6800 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3900 | -0.6400 | 0.2500 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.7000 | -0.4900 | 1.1900 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8800 | 0.5500 | 1.3300 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.4100 | 0.5400 | 0.8700 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.1500 | 0.9500 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.1500 | 0.9500 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 0.9500 | 1.1600 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 0.9500 | 1.1600 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | 1.2000 | 1.0800 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | 1.2000 | 1.0800 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8000 | 0.2000 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.1700 | 1.0500 | 0.1200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
