招商安悦1年持有期债券C(015584) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商安悦1年持有期债券C(015584)

2025-05-16 1.0641

0.0188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.2000	-0.4100	-0.7900	0.2200	0.1700	0.0500
2025-03-31	近六个月	-1.1600	1.2600	-2.4200	0.3600	0.2000	0.1600
2025-03-31	近一年	2.5000	5.0400	-2.5400	0.3400	0.1800	0.1600
2025-03-31	成立至今	5.9300	6.7500	-0.8200	0.2900	0.1600	0.1300
2024-12-31	近三个月	0.0500	1.6800	-1.6300	0.4600	0.2300	0.2300
2024-12-31	近三个月	0.0500	1.6800	-1.6300	0.4600	0.2300	0.2300
2024-12-31	近六个月	2.1800	4.3400	-2.1600	0.4100	0.2000	0.2100
2024-12-31	近六个月	2.1800	4.3400	-2.1600	0.4100	0.2000	0.2100
2024-12-31	近一年	6.6400	6.9000	-0.2600	0.3600	0.1700	0.1900
2024-12-31	近一年	6.6400	6.9000	-0.2600	0.3600	0.1700	0.1900
2024-12-31	成立至今	7.2200	7.1900	0.0300	0.2900	0.1600	0.1300
2024-12-31	成立至今	7.2200	7.1900	0.0300	0.2900	0.1600	0.1300
2024-09-30	近三个月	2.1300	2.6100	-0.4800	0.3600	0.1800	0.1800
2024-09-30	近六个月	3.7000	3.7300	-0.0300	0.3200	0.1500	0.1700
2024-09-30	近一年	5.5100	4.8400	0.6700	0.2900	0.1500	0.1400
2024-09-30	成立至今	7.1700	5.4200	1.7500	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.2200	0.1300	-0.3500	0.3000	0.0800	0.2200
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.0900	0.4400	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.0900	0.4400	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近六个月	4.3700	2.4500	1.9200	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	近六个月	4.3700	2.4500	1.9200	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	近一年	2.8100	1.5200	1.2900	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近一年	2.8100	1.5200	1.2900	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	成立至今	4.9300	2.7300	2.2000	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	成立至今	4.9300	2.7300	2.2000	0.2400	0.1400	0.1000
2024-03-31	近三个月	2.7900	1.3500	1.4400	0.3200	0.1600	0.1600
2024-03-31	近六个月	1.7500	1.0700	0.6800	0.2600	0.1500	0.1100
2024-03-31	近一年	2.2700	0.5700	1.7000	0.2500	0.1400	0.1100
2024-03-31	成立至今	3.3500	1.6300	1.7200	0.2300	0.1400	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.0100	-0.2700	-0.7400	0.1800	0.1400	0.0400
2023-12-31	近三个月	-1.0100	-0.2700	-0.7400	0.1800	0.1400	0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.4900	-0.9100	-0.5800	0.2100	0.1400	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.4900	-0.9100	-0.5800	0.2100	0.1400	0.0700
2023-12-31	近一年	0.3800	0.0300	0.3500	0.2100	0.1400	0.0700
2023-12-31	近一年	0.3800	0.0300	0.3500	0.2100	0.1400	0.0700
2023-12-31	成立至今	0.5400	0.2700	0.2700	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	成立至今	0.5400	0.2700	0.2700	0.2100	0.1300	0.0800
2023-09-30	近三个月	-0.4800	-0.6400	0.1600	0.2400	0.1400	0.1000
2023-09-30	近六个月	0.5000	-0.4900	0.9900	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	成立至今	1.5700	0.5500	1.0200	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近一个月	1.3700	0.5400	0.8300	0.2200	0.1400	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.1500	0.8400	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.1500	0.8400	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.9000	0.9500	0.9500	0.2100	0.1400	0.0700
2023-06-30	近六个月	1.9000	0.9500	0.9500	0.2100	0.1400	0.0700
2023-06-30	成立至今	2.0600	1.2000	0.8600	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	成立至今	2.0600	1.2000	0.8600	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.9000	0.8000	0.1000	0.1900	0.1400	0.0500
2023-03-31	成立至今	1.0600	1.0500	0.0100	0.1800	0.1400	0.0400

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