国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)
2025-01-27
1.1129
-1.0668%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4200 | 3.7300 | 0.6900 | 2.2700 | 2.3600 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.0500 | 17.4600 | 0.5900 | 2.0600 | 2.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 12.9100 | 12.1000 | 0.8100 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.0400 | -1.4400 | 1.4000 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.0500 | 13.2400 | -0.1900 | 1.8500 | 1.8800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.5400 | 11.4000 | 0.1400 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.2000 | 2.3500 | -0.1500 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.2800 | -4.9900 | 0.7100 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.3500 | -1.6900 | 0.3400 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.3300 | -1.6200 | 0.2900 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.3300 | -1.6200 | 0.2900 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.3500 | -4.5600 | 0.2100 | 1.7500 | 1.7900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.3500 | -4.5600 | 0.2100 | 1.7500 | 1.7900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.0500 | -19.2300 | 0.1800 | 1.4400 | 1.4700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.0500 | -19.2300 | 0.1800 | 1.4400 | 1.4700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -15.3200 | -16.0900 | 0.7700 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -15.3200 | -16.0900 | 0.7700 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.0600 | -2.9900 | -0.0700 | 2.0600 | 2.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.3700 | -8.1200 | -0.2500 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.0200 | -16.1500 | 0.1300 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.1800 | -14.7100 | 0.5300 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.4800 | -5.3000 | -0.1800 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.4800 | -5.3000 | -0.1800 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -15.3700 | -15.3700 | 0.0000 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -15.3700 | -15.3700 | 0.0000 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.7300 | -13.0700 | 0.3400 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.7300 | -13.0700 | 0.3400 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.4700 | -12.0800 | 0.6100 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.4700 | -12.0800 | 0.6100 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -10.4600 | -10.6400 | 0.1800 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.3400 | -8.7400 | 0.4000 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -7.9700 | -8.5900 | 0.6200 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.3400 | -7.1600 | 0.8200 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.5300 | 4.5800 | -0.0500 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.3700 | 2.1300 | 0.2400 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.3700 | 2.1300 | 0.2400 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1200 | 2.7200 | 0.4000 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1200 | 2.7200 | 0.4000 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.8700 | -5.4400 | 0.5700 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.8700 | -5.4400 | 0.5700 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.6100 | 3.8900 | 0.7200 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.6100 | 3.8900 | 0.7200 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.5800 | 0.1500 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4000 | 0.1700 | 0.2300 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.1900 | 1.7300 | 0.4600 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | -0.4100 | 0.0800 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | -0.4100 | 0.0800 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.7500 | -7.9400 | 0.1900 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.7500 | -7.9400 | 0.1900 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.4400 | 1.1400 | 0.3000 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.4400 | 1.1400 | 0.3000 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -7.4500 | -7.5700 | 0.1200 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.7800 | 1.5600 | 0.2200 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.1800 | 8.1700 | 0.0100 | 1.8000 | 1.8300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 9.9700 | 9.8700 | 0.1000 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 9.9700 | 9.8700 | 0.1000 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
