广发集祥债券A(015606)
2025-06-27
1.0488
-0.0286%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | -0.1800 | 0.7300 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.4000 | 2.1700 | 1.2300 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.1500 | 6.4000 | 0.7500 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.7500 | 12.0300 | -7.2800 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8300 | 2.3500 | 0.4800 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8300 | 2.3500 | 0.4800 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.6400 | 4.8500 | 1.7900 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.6400 | 4.8500 | 1.7900 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7900 | 8.6800 | -1.8900 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7900 | 8.6800 | -1.8900 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1800 | 12.2300 | -8.0500 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1800 | 12.2300 | -8.0500 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.7100 | 2.4400 | 1.2700 | 0.4000 | 0.1200 | 0.2800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.6300 | 4.1500 | -0.5200 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7700 | 6.8200 | -4.0500 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3100 | 9.6500 | -8.3400 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8400 | 0.5000 | -1.3400 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | 1.6700 | -1.7400 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | 1.6700 | -1.7400 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1300 | 3.6500 | -3.5200 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1300 | 3.6500 | -3.5200 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.5200 | 4.4500 | -5.9700 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.5200 | 4.4500 | -5.9700 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.3100 | 7.0400 | -9.3500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.3100 | 7.0400 | -9.3500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | 1.9500 | -1.7400 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.8300 | 2.5700 | -3.4000 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.0400 | 3.8500 | -3.8100 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.2400 | 5.2800 | -7.5200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0300 | 0.6000 | -1.6300 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0300 | 0.6000 | -1.6300 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.6500 | 0.7700 | -2.4200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.6500 | 0.7700 | -2.4200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5500 | 3.1200 | -2.5700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5500 | 3.1200 | -2.5700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.4400 | 3.2700 | -5.7100 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.4400 | 3.2700 | -5.7100 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6300 | 0.1600 | -0.7900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.8800 | 1.2500 | -0.3700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.2300 | 3.0700 | -2.8400 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.4200 | 2.6500 | -4.0700 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.6400 | -0.3100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.0800 | 0.4300 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.0800 | 0.4300 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2400 | 2.3300 | -0.0900 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2400 | 2.3300 | -0.0900 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.8000 | 2.4800 | -3.2800 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.8000 | 2.4800 | -3.2800 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 1.2300 | -0.5200 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.6400 | 1.8000 | -2.4400 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.2800 | 1.3900 | -3.6700 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3400 | 0.5600 | -1.9000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3400 | 0.5600 | -1.9000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.9700 | 0.1500 | -3.1200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.9700 | 0.1500 | -3.1200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
