鹏华安盈宝货币C(015609) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华安盈宝货币C(015609)

2024-11-22 0.3916

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4080	0.0882	0.3198	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.8965	0.1755	0.7210	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	2.0023	0.3510	1.6513	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	4.7082	0.8563	3.8519	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一个月	0.1522	0.0288	0.1234	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4865	0.0873	0.3992	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4865	0.0873	0.3992	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0411	0.1745	0.8666	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0411	0.1745	0.8666	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.0562	0.3510	1.7052	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.0562	0.3510	1.7052	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	4.2826	0.7681	3.5145	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	4.2826	0.7681	3.5145	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三个月	0.5519	0.0873	0.4646	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	1.0960	0.1755	0.9205	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	2.0819	0.3510	1.7309	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	3.7778	0.6808	3.0970	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.5411	0.0882	0.4529	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三个月	0.5411	0.0882	0.4529	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近六个月	1.0047	0.1764	0.8283	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0047	0.1764	0.8283	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.0163	0.3500	1.6663	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0163	0.3500	1.6663	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	成立至今	3.2081	0.5936	2.6145	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	3.2081	0.5936	2.6145	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三个月	0.4611	0.0882	0.3729	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.9752	0.1755	0.7997	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.9264	0.3500	1.5764	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	成立至今	2.6527	0.5053	2.1474	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一个月	0.1711	0.0288	0.1423	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5117	0.0873	0.4244	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5117	0.0873	0.4244	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0016	0.1736	0.8280	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0016	0.1736	0.8280	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.9331	0.3500	1.5831	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.9331	0.3500	1.5831	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	成立至今	2.1816	0.4171	1.7645	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	2.1816	0.4171	1.7645	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三个月	0.4874	0.0863	0.4011	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9420	0.1745	0.7675	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	成立至今	1.6613	0.3299	1.3314	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三个月	0.4524	0.0882	0.3642	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4524	0.0882	0.3642	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9223	0.1764	0.7459	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9223	0.1764	0.7459	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	成立至今	1.1683	0.2436	0.9247	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	成立至今	1.1683	0.2436	0.9247	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近三个月	0.4678	0.0882	0.3796	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	成立至今	0.7126	0.1553	0.5573	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一个月	0.1607	0.0288	0.1319	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.2437	0.0671	0.1766	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近三个月	0.2437	0.0671	0.1766	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	0.2437	0.0671	0.1766	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	0.2437	0.0671	0.1766	0.0031	0.0000	0.0031

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