英大安悦纯债债券C(015621) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大安悦纯债债券C(015621)

2024-11-22 1.0345

0.0290%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7000	0.2600	0.4400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.5800	1.3200	0.2600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.8600	3.5300	0.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.0600	4.7500	3.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3500	2.4200	-0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3500	2.4200	-0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	3.3700	3.2700	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	3.3700	3.2700	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.3000	4.4800	2.8200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	7.3000	4.4800	2.8200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.4700	1.3500	0.1200	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2400	2.1800	0.0600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	3.6200	3.1500	0.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.3800	3.3800	3.0000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9900	0.8300	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9900	0.8300	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.4500	2.0700	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.8400	2.0100	2.8300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	成立至今	4.8400	2.0100	2.8300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.2300	0.0100	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3400	0.9500	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.7700	0.6200	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.0400	1.1700	2.8700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4400	1.2300	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4400	1.2300	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.4400	1.3500	1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.4400	1.3500	1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.8100	1.1700	2.6400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	成立至今	3.8100	1.1700	2.6400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近三个月	0.3300	0.2900	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4200	-0.3200	0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.6600	0.2300	2.4300	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.6100	0.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.6100	0.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9900	0.1100	0.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9900	0.1100	0.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	2.3300	-0.0700	2.4000	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	成立至今	2.3300	-0.0700	2.4000	0.1300	0.0600	0.0700
2022-09-30	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	2.2300	0.5500	1.6800	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	成立至今	1.3300	-0.1800	1.5100	0.3000	0.0300	0.2700
2022-06-30	成立至今	1.3300	-0.1800	1.5100	0.3000	0.0300	0.2700

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