国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)
2024-11-22
1.0486
0.0286%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 1.3200 | 0.7000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6200 | 3.5300 | 1.0900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.5700 | 4.5900 | 2.9800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6800 | 1.0600 | 0.6200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6800 | 1.0600 | 0.6200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2300 | 2.4200 | 0.8100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2300 | 2.4200 | 0.8100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7000 | 3.2700 | 1.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7000 | 3.2700 | 1.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2100 | 4.3200 | 2.8900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2100 | 4.3200 | 2.8900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5200 | 1.3500 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5500 | 2.1800 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.6200 | 3.1500 | 1.4700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.4400 | 3.2300 | 2.2100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 0.8200 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 0.8200 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 0.8300 | 0.6000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 0.8300 | 0.6000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1800 | 2.0600 | 2.1200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1800 | 2.0600 | 2.1200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8600 | 1.8500 | 2.0100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8600 | 1.8500 | 2.0100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.0100 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 0.9500 | 1.0700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.8100 | 1.0200 | 1.7900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.1800 | 0.2300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 0.9400 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 0.9400 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 1.2200 | 1.5000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 1.2200 | 1.5000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4000 | 1.0100 | 1.3900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4000 | 1.0100 | 1.3900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 0.2800 | 0.8100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7800 | 0.0800 | 0.7000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
