平安添润债券C(015626) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安添润债券C(015626)

2025-02-05 1.0864

-0.1838%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3000	1.8700	-0.5700	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	近六个月	1.5600	3.7400	-2.1800	0.2500	0.1500	0.1000
2024-12-31	近一年	7.7900	6.2400	1.5500	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	成立至今	9.1400	7.2000	1.9400	0.2300	0.1100	0.1200
2024-09-30	近三个月	0.2600	1.8400	-1.5800	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近六个月	2.1900	2.8100	-0.6200	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近一年	9.3000	4.3600	4.9400	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	成立至今	7.7400	5.2400	2.5000	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.4000	0.2900	-0.6900	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.9300	0.9500	0.9800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.9300	0.9500	0.9800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近六个月	6.1300	2.4000	3.7300	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	6.1300	2.4000	3.7300	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	6.0200	2.0500	3.9700	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	6.0200	2.0500	3.9700	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	成立至今	7.4600	3.3300	4.1300	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	成立至今	7.4600	3.3300	4.1300	0.2200	0.0900	0.1300
2024-03-31	近三个月	4.1300	1.4400	2.6900	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近六个月	6.9600	1.5100	5.4500	0.2200	0.1000	0.1200
2024-03-31	近一年	4.7300	1.4800	3.2500	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	成立至今	5.4300	2.3600	3.0700	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三个月	2.7200	0.0700	2.6500	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三个月	2.7200	0.0700	2.6500	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-0.1100	-0.3500	0.2400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	-0.1100	-0.3500	0.2400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	0.8700	0.7100	0.1600	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近一年	0.8700	0.7100	0.1600	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	成立至今	1.2500	0.9100	0.3400	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	成立至今	1.2500	0.9100	0.3400	0.2100	0.0900	0.1200
2023-09-30	近三个月	-2.7500	-0.4200	-2.3300	0.1700	0.0900	0.0800
2023-09-30	近六个月	-2.0900	-0.0200	-2.0700	0.2400	0.0900	0.1500
2023-09-30	成立至今	-1.4300	0.8400	-2.2700	0.2200	0.0900	0.1300
2023-06-30	近一个月	-0.1400	0.3700	-0.5100	0.3600	0.0900	0.2700
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.3900	0.3000	0.3000	0.0900	0.2100
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.3900	0.3000	0.3000	0.0900	0.2100
2023-06-30	近六个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.2700	0.0900	0.1800
2023-06-30	近六个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.2700	0.0900	0.1800
2023-06-30	成立至今	1.3600	1.2600	0.1000	0.2400	0.0900	0.1500
2023-06-30	成立至今	1.3600	1.2600	0.1000	0.2400	0.0900	0.1500
2023-03-31	近三个月	0.2900	0.6700	-0.3800	0.2300	0.0900	0.1400
2023-03-31	成立至今	0.6700	0.8600	-0.1900	0.1800	0.0900	0.0900

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