申万菱信乐融一年持有期混合A(015630)
2025-02-07
1.0704
1.0860%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.2500 | -0.9100 | 9.1600 | 1.7400 | 1.2000 | 0.5400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.5000 | 11.6600 | 11.8400 | 1.7000 | 1.1600 | 0.5400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9600 | 14.1300 | -10.1700 | 1.5500 | 0.9500 | 0.6000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.1400 | -0.4800 | -2.6600 | 1.2200 | 0.8300 | 0.3900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.0900 | 12.6800 | 1.4100 | 1.6800 | 1.1100 | 0.5700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5200 | 12.4900 | -8.9700 | 1.4200 | 0.8900 | 0.5300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.7200 | 9.8500 | -10.5700 | 1.4000 | 0.8000 | 0.6000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -10.5200 | 0.4300 | -10.9500 | 1.1500 | 0.7800 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.5300 | -2.1000 | -3.4300 | 0.9100 | 0.3400 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -9.2700 | -0.1700 | -9.1000 | 1.0500 | 0.5500 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -9.2700 | -0.1700 | -9.1000 | 1.0500 | 0.5500 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -15.8200 | 2.2100 | -18.0300 | 1.3600 | 0.6700 | 0.6900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -15.8200 | 2.2100 | -18.0300 | 1.3600 | 0.6700 | 0.6900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.5400 | -5.3700 | -14.1700 | 1.2400 | 0.6600 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.5400 | -5.3700 | -14.1700 | 1.2400 | 0.6600 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -21.5700 | -10.8700 | -10.7000 | 1.0600 | 0.7200 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -21.5700 | -10.8700 | -10.7000 | 1.0600 | 0.7200 | 0.3400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.2200 | 2.3800 | -9.6000 | 1.6200 | 0.7800 | 0.8400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.0900 | -2.3500 | -1.7400 | 1.3800 | 0.6900 | 0.6900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.9900 | -8.6000 | -3.3900 | 1.2600 | 0.6800 | 0.5800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -13.5600 | -10.7200 | -2.8400 | 1.0600 | 0.7400 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 3.3700 | -4.6200 | 7.9900 | 1.1200 | 0.6100 | 0.5100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 3.3700 | -4.6200 | 7.9900 | 1.1200 | 0.6100 | 0.5100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.4200 | -7.4200 | 3.0000 | 1.1300 | 0.6500 | 0.4800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.4200 | -7.4200 | 3.0000 | 1.1300 | 0.6500 | 0.4800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7800 | -7.4800 | 6.7000 | 1.0800 | 0.6500 | 0.4300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7800 | -7.4800 | 6.7000 | 1.0800 | 0.6500 | 0.4300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.8300 | -12.8000 | 5.9700 | 0.9500 | 0.7400 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.8300 | -12.8000 | 5.9700 | 0.9500 | 0.7400 | 0.2100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.5400 | -2.9300 | -4.6100 | 1.1400 | 0.6900 | 0.4500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.2400 | -6.4000 | -1.8400 | 1.1400 | 0.6600 | 0.4800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.1000 | -0.3900 | -3.7100 | 1.0200 | 0.7700 | 0.2500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -9.8700 | -8.5800 | -1.2900 | 0.9100 | 0.7600 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8900 | 1.2800 | -0.3900 | 1.1900 | 0.6800 | 0.5100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7500 | -3.5800 | 2.8300 | 1.1400 | 0.6300 | 0.5100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7500 | -3.5800 | 2.8300 | 1.1400 | 0.6300 | 0.5100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.8100 | -0.0700 | 3.8800 | 1.0200 | 0.6500 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.8100 | -0.0700 | 3.8800 | 1.0200 | 0.6500 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.4900 | -9.5000 | 7.0100 | 0.8600 | 0.7700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.4900 | -9.5000 | 7.0100 | 0.8600 | 0.7700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.5200 | -5.8200 | 3.3000 | 0.8500 | 0.7800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.5200 | -5.8200 | 3.3000 | 0.8500 | 0.7800 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一个月 | -5.1200 | 0.1900 | -5.3100 | 0.9800 | 0.6600 | 0.3200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.6000 | 3.6300 | 0.9700 | 0.8900 | 0.6600 | 0.2300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.5100 | 6.4300 | -1.9200 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.7800 | -2.3200 | 0.5400 | 0.7400 | 0.8200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 2.6900 | -2.7800 | 0.8600 | 1.0400 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 2.6900 | -2.7800 | 0.8600 | 1.0400 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.0700 | -9.4400 | 3.3700 | 0.6900 | 0.8800 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.0700 | -9.4400 | 3.3700 | 0.6900 | 0.8800 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.1000 | -5.7500 | -0.3500 | 0.6600 | 0.8800 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.1000 | -5.7500 | -0.3500 | 0.6600 | 0.8800 | -0.2200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -5.9900 | -11.8200 | 5.8300 | 0.4700 | 0.6800 | -0.2100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.0200 | -8.2200 | 2.2000 | 0.4400 | 0.7300 | -0.2900 |
