大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)
2024-11-22
1.0159
0.0591%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1400 | 0.2600 | -0.4000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 1.3200 | 0.2900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6000 | 3.5300 | 1.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.6700 | 4.9800 | 4.6900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.6500 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.0600 | 0.6900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.0600 | 0.6900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3400 | 2.4200 | 0.9200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3400 | 2.4200 | 0.9200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.9400 | 3.2700 | 2.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.9400 | 3.2700 | 2.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.8200 | 4.7100 | 5.1100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.8200 | 4.7100 | 5.1100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5600 | 1.3500 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9400 | 2.1800 | 0.7600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.0000 | 3.1500 | 2.8500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.9300 | 3.6200 | 4.3100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3600 | 0.8200 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3600 | 0.8200 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.5200 | 0.8300 | 1.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.5200 | 0.8300 | 1.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.5000 | 2.0600 | 4.4400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.5000 | 2.0600 | 4.4400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.2700 | 2.2400 | 4.0300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.2700 | 2.2400 | 4.0300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.0100 | 1.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.9700 | 0.9500 | 2.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9300 | 0.6200 | 2.3100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.8500 | 1.4000 | 3.4500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.1800 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 0.9400 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 0.9400 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.8800 | 1.2200 | 2.6600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.8800 | 1.2200 | 2.6600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4600 | 1.3500 | 2.1100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4600 | 1.3500 | 2.1100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.6600 | 1.3900 | 2.2700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.6600 | 1.3900 | 2.2700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0300 | 0.2800 | 1.7500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.0400 | -0.3200 | 0.2800 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.8200 | 0.4500 | 1.3700 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0300 | -0.6000 | -1.4300 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0300 | -0.6000 | -1.4300 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.4100 | 0.1200 | -0.5300 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.4100 | 0.1200 | -0.5300 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2100 | 0.1700 | -0.3800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2100 | 0.1700 | -0.3800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.6600 | 0.7300 | 0.9300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.8600 | 0.7800 | 1.0800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
