兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)

2025-06-06 1.0668

0.0281%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1000	0.3400	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	0.7800	0.9400	-0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	1.7500	2.0600	-0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	6.2500	6.6000	-0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6700	0.6000	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6700	0.6000	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.9800	1.0900	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.3300	2.3500	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	6.1400	6.2500	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3000	0.4900	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9700	1.1100	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.4500	2.4300	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	5.4300	5.6200	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.6200	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.3400	1.2500	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6200	2.4200	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.1100	5.1000	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6700	0.6300	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4700	1.3100	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	成立至今	4.4200	4.4600	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.6800	0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2600	1.1600	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6000	2.4700	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.7200	3.8100	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.4800	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近一年	2.0600	2.1700	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.9100	3.1100	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7100	0.6800	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7100	0.6800	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	2.4300	2.6100	-0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6100	0.6100	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	1.7100	1.9200	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2600	0.3700	-0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8700	0.9400	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	成立至今	1.0900	1.3000	-0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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