中加丰裕纯债债券C(015672)
2025-01-27
1.0358
0.1450%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 2.2300 | -0.6800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.5000 | -1.1300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4700 | 4.9800 | -2.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6800 | 7.3300 | -3.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1800 | 0.2600 | -0.4400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4600 | 1.3200 | -0.8600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.4600 | 3.5300 | -2.0700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1000 | 4.9800 | -2.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.6500 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 1.0600 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 1.0600 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 2.4200 | -1.3300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 2.4200 | -1.3300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5400 | 3.2700 | -1.7300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5400 | 3.2700 | -1.7300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | 4.7100 | -2.4300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | 4.7100 | -2.4300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | 1.3500 | -0.9100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9900 | 2.1800 | -1.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.7000 | 3.1500 | -1.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6300 | 3.6200 | -1.9900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.8200 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.8200 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | 0.8300 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | 0.8300 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9700 | 2.0600 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9700 | 2.0600 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1800 | 2.2400 | -1.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1800 | 2.2400 | -1.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0100 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.7000 | 0.9500 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6300 | 1.4000 | -0.7700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.9400 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.9400 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 1.2200 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 1.2200 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.7100 | 1.3500 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.7100 | 1.3500 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7300 | 1.3900 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7300 | 1.3900 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.2800 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.0900 | -0.3200 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0700 | 0.4500 | -0.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7900 | -0.6000 | -0.1900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7900 | -0.6000 | -0.1900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7900 | 0.1200 | -0.9100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7900 | 0.1200 | -0.9100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.7700 | 0.1700 | -0.9400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.7700 | 0.1700 | -0.9400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.7300 | -0.7300 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0200 | 0.7800 | -0.7600 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | -0.2400 | 0.2600 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
