华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)
2024-11-22
1.0153
0.0197%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 1.3200 | 0.4500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.9700 | 3.5300 | 1.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.8300 | 4.0100 | 2.8200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.6500 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.0600 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.0600 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3400 | 2.4200 | 0.9200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3400 | 2.4200 | 0.9200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.1300 | 3.2700 | 1.8600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.1300 | 3.2700 | 1.8600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3400 | 3.7400 | 2.6000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3400 | 3.7400 | 2.6000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0200 | 1.3500 | 0.6700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.1500 | 2.1800 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.2400 | 3.1500 | 2.0900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.9800 | 2.6500 | 2.3300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 0.8200 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 0.8200 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 0.8300 | 0.9000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 0.8300 | 0.9000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7700 | 2.0600 | 1.7100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7700 | 2.0600 | 1.7100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9000 | 1.2900 | 1.6100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9000 | 1.2900 | 1.6100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.0100 | 0.6000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0300 | 0.9500 | 1.0800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7700 | 0.4600 | 1.3100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.9400 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.9400 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 1.2200 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 1.2200 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 0.4500 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 0.4500 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.2800 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.2500 | -0.4800 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8400 | -0.7600 | -0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8400 | -0.7600 | -0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
