平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安元悦60天滚动持有短债C(015721)

2025-06-13 1.0821

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.1100	0.9200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.2600	1.9500	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	7.7000	6.2900	1.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	0.9800	1.0700	-0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	0.9800	1.0700	-0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	3.8400	2.3400	1.5000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	3.8400	2.3400	1.5000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	7.4300	5.9900	1.4400	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.1200	0.4300	-0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1400	1.0200	0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.7900	2.4200	1.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	6.5200	5.3200	1.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.5900	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.5900	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8300	1.2600	1.5700	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.1400	2.4000	1.7400	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	成立至今	6.3900	4.8700	1.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	6.3900	4.8700	1.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.8000	0.6600	1.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6200	1.3800	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	4.0600	2.5200	1.5400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	5.3200	4.2500	1.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.7100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.7100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2700	1.1300	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2700	1.1300	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5500	2.5300	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5500	2.5300	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.4600	3.5600	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	3.4600	3.5600	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.4200	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4000	1.1300	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9500	2.2000	-0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.6300	2.8300	-0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.7100	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.7100	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.2600	1.3800	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.2600	1.3800	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.1200	2.3100	-0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	2.1600	2.4100	-0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.3200	0.6700	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5400	1.0600	-0.5200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.2100	1.6800	-0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2200	0.3900	-0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8500	0.9200	-0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8500	0.9200	-0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	成立至今	0.8900	1.0100	-0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	成立至今	0.8900	1.0100	-0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近三个月	0.6300	0.5300	0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	成立至今	0.6700	0.6200	0.0500	0.0500	0.0100	0.0400

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