长城久悦债券C(015723)
2025-02-14
1.0524
0.2572%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.6600 | 2.3800 | 4.2800 | 1.1300 | 0.1800 | 0.9500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6600 | 4.8300 | -1.1700 | 0.9000 | 0.1600 | 0.7400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -4.1200 | 8.5200 | -12.6400 | 0.8000 | 0.1300 | 0.6700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.2000 | 13.5600 | -21.7600 | 0.7400 | 0.1100 | 0.6300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -2.8100 | 2.4000 | -5.2100 | 0.6100 | 0.1300 | 0.4800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -3.4700 | 3.7900 | -7.2600 | 0.6100 | 0.1100 | 0.5000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -10.9800 | 6.5800 | -17.5600 | 0.6200 | 0.1000 | 0.5200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -13.9400 | 10.9200 | -24.8600 | 0.6800 | 0.1000 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.9200 | 0.4400 | -4.3600 | 0.8100 | 0.0500 | 0.7600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.6700 | 1.3600 | -2.0300 | 0.6100 | 0.0800 | 0.5300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.6700 | 1.3600 | -2.0300 | 0.6100 | 0.0800 | 0.5300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.5100 | 3.5200 | -11.0300 | 0.6700 | 0.0900 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.5100 | 3.5200 | -11.0300 | 0.6700 | 0.0900 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.3800 | 4.3200 | -15.7000 | 0.5800 | 0.0900 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.3800 | 4.3200 | -15.7000 | 0.5800 | 0.0900 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.4500 | 8.3300 | -19.7800 | 0.6900 | 0.1000 | 0.5900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.4500 | 8.3300 | -19.7800 | 0.6900 | 0.1000 | 0.5900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.8800 | 2.1300 | -9.0100 | 0.7300 | 0.1100 | 0.6200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.7900 | 2.6800 | -10.4700 | 0.6300 | 0.1000 | 0.5300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.4800 | 3.9300 | -15.4100 | 0.5900 | 0.0900 | 0.5000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.8500 | 6.8700 | -17.7200 | 0.7000 | 0.1000 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9700 | 0.5400 | -1.5100 | 0.5000 | 0.0900 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9700 | 0.5400 | -1.5100 | 0.5000 | 0.0900 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.1800 | 0.7700 | -4.9500 | 0.4900 | 0.0900 | 0.4000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.1800 | 0.7700 | -4.9500 | 0.4900 | 0.0900 | 0.4000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5200 | 3.1200 | -2.6000 | 0.5900 | 0.0900 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5200 | 3.1200 | -2.6000 | 0.5900 | 0.0900 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.2600 | 4.6400 | -8.9000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.2600 | 4.6400 | -8.9000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.6000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.2400 | 0.2300 | -3.4700 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.0000 | 1.2200 | -5.2200 | 0.5500 | 0.0800 | 0.4700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.5000 | 2.7700 | -4.2700 | 0.7200 | 0.1000 | 0.6200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.3200 | 4.0800 | -7.4000 | 0.7300 | 0.1000 | 0.6300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.2600 | 0.5000 | 0.7600 | 0.5600 | 0.0800 | 0.4800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7900 | 0.9900 | -1.7800 | 0.6300 | 0.0800 | 0.5500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7900 | 0.9900 | -1.7800 | 0.6300 | 0.0800 | 0.5500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9000 | 2.3300 | 2.5700 | 0.6800 | 0.0800 | 0.6000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9000 | 2.3300 | 2.5700 | 0.6800 | 0.0800 | 0.6000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.1000 | 2.2300 | -9.3300 | 0.7800 | 0.1000 | 0.6800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.1000 | 2.2300 | -9.3300 | 0.7800 | 0.1000 | 0.6800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0800 | 3.8400 | -3.9200 | 0.7700 | 0.1000 | 0.6700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0800 | 3.8400 | -3.9200 | 0.7700 | 0.1000 | 0.6700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.7300 | 1.3300 | 4.4000 | 0.7300 | 0.0900 | 0.6400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.6100 | 1.5300 | 1.0800 | 0.8600 | 0.1100 | 0.7500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7100 | 2.8200 | -2.1100 | 0.8100 | 0.1000 | 0.7100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.9500 | 0.2000 | -3.1500 | 0.9700 | 0.1300 | 0.8400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.9500 | 0.2000 | -3.1500 | 0.9700 | 0.1300 | 0.8400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.4400 | -0.1000 | -11.3400 | 0.8700 | 0.1100 | 0.7600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.4400 | -0.1000 | -11.3400 | 0.8700 | 0.1100 | 0.7600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.7500 | 1.4800 | -6.2300 | 0.8300 | 0.1100 | 0.7200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.7500 | 1.4800 | -6.2300 | 0.8300 | 0.1100 | 0.7200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -8.7500 | -0.3000 | -8.4500 | 0.7600 | 0.1000 | 0.6600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.8500 | 1.2700 | -3.1200 | 0.7500 | 0.1000 | 0.6500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.7300 | 0.9300 | 4.8000 | 0.7100 | 0.1000 | 0.6100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.5600 | 1.5800 | 5.9800 | 0.6600 | 0.1000 | 0.5600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.5600 | 1.5800 | 5.9800 | 0.6600 | 0.1000 | 0.5600 |
