东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)
2025-01-27
1.1261
0.1957%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2400 | 3.1800 | 1.0600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.0900 | 4.2000 | 0.8900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.2100 | 7.8800 | 0.3300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.0700 | 13.4100 | -1.3400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9900 | -0.1700 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2600 | 2.6400 | -0.3800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3400 | 5.9800 | -0.6400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.5100 | 9.9200 | -2.4100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.8700 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.6300 | -0.1900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.6300 | -0.1900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9600 | 3.5300 | -0.5700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9600 | 3.5300 | -0.5700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.1900 | 5.5200 | -0.3300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.1900 | 5.5200 | -0.3300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.6400 | 8.8400 | -2.2000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.6400 | 8.8400 | -2.2000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5100 | 1.8700 | -0.3600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.0100 | 3.2500 | -0.2400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.2600 | 5.6400 | -1.3800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.1300 | 7.0900 | -1.9600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.3600 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.3600 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 1.9200 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 1.9200 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 4.3900 | -1.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 4.3900 | -1.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5700 | 5.1300 | -1.5600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5700 | 5.1300 | -1.5600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.5600 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | 2.3200 | -1.1000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0100 | 3.2800 | -1.2700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.0600 | 3.7200 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.4800 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 1.7500 | -1.2000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 1.7500 | -1.2000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 2.4200 | -1.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 2.4200 | -1.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3800 | 3.1400 | -1.7600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3800 | 3.1400 | -1.7600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.6600 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7800 | 0.9400 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8300 | 1.3700 | -0.5400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3100 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3100 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3600 | 0.7100 | -0.3500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3600 | 0.7100 | -0.3500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
