大成ESG责任投资混合发起式C(015781)
2024-11-27
1.0356
1.2218%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.9000 | 12.8300 | -3.9300 | 1.0400 | 1.1800 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.9600 | 12.1700 | 0.7900 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.1500 | 9.3000 | -3.1500 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.7300 | -2.8200 | 10.5500 | 0.8900 | 0.8300 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.7800 | -2.3200 | 0.5400 | 0.5800 | 0.3900 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.7300 | -0.5800 | 4.3100 | 0.7500 | 0.5900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.7300 | -0.5800 | 4.3100 | 0.7500 | 0.5900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 2.0000 | -1.1100 | 1.0400 | 0.7100 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 2.0000 | -1.1100 | 1.0400 | 0.7100 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.1200 | -5.9800 | 0.8600 | 0.9000 | 0.7000 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.1200 | -5.9800 | 0.8600 | 0.9000 | 0.7000 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.0700 | -13.8700 | 12.8000 | 0.8700 | 0.7700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.0700 | -13.8700 | 12.8000 | 0.8700 | 0.7700 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.7400 | 2.6000 | -5.3400 | 1.2700 | 0.8200 | 0.4500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.0300 | -2.5600 | -3.4700 | 1.0200 | 0.7400 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.0500 | -9.4600 | -0.5900 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.6300 | -13.3600 | 8.7300 | 0.8900 | 0.7900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3800 | -5.0300 | 1.6500 | 0.7000 | 0.6600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3800 | -5.0300 | 1.6500 | 0.7000 | 0.6600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.9600 | -7.8300 | 1.8700 | 0.7400 | 0.7000 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.9600 | -7.8300 | 1.8700 | 0.7400 | 0.7000 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.8500 | -8.1900 | 3.3400 | 0.7700 | 0.6900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.8500 | -8.1900 | 3.3400 | 0.7700 | 0.6900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.9400 | -15.5600 | 13.6200 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.9400 | -15.5600 | 13.6200 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.6700 | -2.9400 | 0.2700 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.2800 | -7.0800 | 2.8000 | 0.7700 | 0.7000 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.7900 | -0.7600 | 3.5500 | 0.9000 | 0.8300 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.4900 | -11.0900 | 12.5800 | 0.8300 | 0.8100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.9000 | 1.2000 | 3.7000 | 0.8600 | 0.7300 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.6600 | -4.2600 | 2.6000 | 0.7700 | 0.6600 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.6600 | -4.2600 | 2.6000 | 0.7700 | 0.6600 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | -0.3900 | 1.5600 | 0.8100 | 0.6900 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | -0.3900 | 1.5600 | 0.8100 | 0.6900 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.9300 | -10.6300 | 14.5600 | 0.8600 | 0.8200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.9300 | -10.6300 | 14.5600 | 0.8600 | 0.8200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2700 | -8.3900 | 12.6600 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2700 | -8.3900 | 12.6600 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.8800 | 4.0400 | -1.1600 | 0.8500 | 0.7200 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.3800 | 6.8000 | 0.5800 | 1.0200 | 0.9400 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.0300 | -4.3100 | 10.3400 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.3800 | 2.6500 | 1.7300 | 1.1700 | 1.1200 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.3800 | 2.6500 | 1.7300 | 1.1700 | 1.1200 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | -10.2700 | 12.9900 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | -10.2700 | 12.9900 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0600 | -8.0300 | 11.0900 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0600 | -8.0300 | 11.0900 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.5800 | -12.5900 | 11.0100 | 0.5500 | 0.7100 | -0.1600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.2600 | -10.4000 | 9.1400 | 0.5300 | 0.7400 | -0.2100 |
