天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)
2025-01-27
1.0206
0.1275%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9700 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6500 | 0.4600 | 1.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8000 | 0.1600 | 3.6400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.6500 | -1.0800 | 8.7300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | -0.5000 | 0.9400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | -0.6300 | 2.0100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3800 | -0.3000 | 3.6800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3800 | -2.0300 | 8.4100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.1000 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | -0.1300 | 1.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | -0.1300 | 1.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | -0.3000 | 2.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | -0.3000 | 2.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3700 | -0.5100 | 3.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3700 | -0.5100 | 3.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9100 | -1.5400 | 7.4500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9100 | -1.5400 | 7.4500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1700 | -0.1700 | 1.3400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9700 | 0.3300 | 1.6400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2400 | -0.1500 | 3.3900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.9300 | -1.4100 | 6.3400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.5000 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.5000 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | -0.2100 | 1.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | -0.2100 | 1.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4600 | -0.7700 | 3.2300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4600 | -0.7700 | 3.2300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7200 | -1.2400 | 4.9600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7200 | -1.2400 | 4.9600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | -0.7100 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2500 | -0.4900 | 1.7400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9200 | -1.2900 | 3.2100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.9000 | -1.7300 | 4.6300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.2200 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.2200 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | -0.5600 | 1.7800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | -0.5600 | 1.7800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3300 | -0.8900 | 3.2200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3300 | -0.8900 | 3.2200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | -1.0300 | 3.4900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | -1.0300 | 3.4900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | -0.7800 | 1.1800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6700 | -0.8000 | 1.4700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6300 | -1.2500 | 2.8800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | -0.0200 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | -0.0200 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | -0.3300 | 1.4300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | -0.3300 | 1.4300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2200 | -0.4800 | 1.7000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2200 | -0.4800 | 1.7000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | -0.3100 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.9600 | -0.4500 | 1.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | -0.1100 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | -0.1400 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | -0.1400 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
