兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811)
2024-11-22
1.0139
0.0395%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 1.3200 | 0.2400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8100 | 3.5300 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.5100 | 4.8600 | 2.6500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.6500 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.0600 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.0600 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6200 | 2.4200 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6200 | 2.4200 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4100 | 3.2700 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4100 | 3.2700 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2700 | 4.5900 | 2.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2700 | 4.5900 | 2.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.3500 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2100 | 2.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.5500 | 3.1500 | 1.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.8600 | 3.4900 | 2.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7500 | 0.8300 | 0.9200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7500 | 0.8300 | 0.9200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6500 | 2.0600 | 2.5900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6500 | 2.0600 | 2.5900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5400 | 2.1200 | 2.4200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5400 | 2.1200 | 2.4200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.0100 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2800 | 0.9500 | 1.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8800 | 0.6200 | 2.2600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.5600 | 1.2800 | 2.2800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 0.9400 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 0.9400 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.2200 | 1.6300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.2200 | 1.6300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7400 | 1.2800 | 1.4600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7400 | 1.2800 | 1.4600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | 0.2800 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5900 | -0.3200 | 0.9100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.2500 | 0.3300 | 0.9200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | -0.6000 | -0.1600 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | -0.6000 | -0.1600 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1100 | 0.0500 | -0.1600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1100 | 0.0500 | -0.1600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
