宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A(015820)
2025-01-27
1.1375
-0.5334%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 2.9900 | -1.1200 | 1.8100 | 1.7600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.0600 | 22.9900 | 0.0700 | 1.7100 | 1.6800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.6100 | 20.9300 | -0.3200 | 1.6000 | 1.5800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.4900 | 14.8200 | -2.3300 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.8000 | 19.4100 | 1.3900 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 24.4400 | 22.5800 | 1.8600 | 1.4500 | 1.4400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.5500 | 11.8900 | 1.6600 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.4200 | 11.4800 | -1.0600 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8100 | 0.6500 | 0.1600 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0200 | 2.6500 | 0.3700 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0200 | 2.6500 | 0.3700 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.9900 | -1.6700 | -0.3200 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.9900 | -1.6700 | -0.3200 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.8000 | -10.5800 | -0.2200 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.8000 | -10.5800 | -0.2200 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.5900 | -6.6400 | -1.9500 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.5900 | -6.6400 | -1.9500 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.8700 | -4.2100 | -0.6600 | 1.6800 | 1.6600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.7500 | -8.7200 | -0.0300 | 1.4700 | 1.4500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.8400 | -17.5300 | -0.3100 | 1.3300 | 1.3000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.2700 | -9.0500 | -2.2200 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.0800 | -4.7100 | 0.6300 | 1.2500 | 1.2300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.0800 | -4.7100 | 0.6300 | 1.2500 | 1.2300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.9900 | -9.0600 | 0.0700 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.9900 | -9.0600 | 0.0700 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.9000 | -8.2700 | 0.3700 | 1.2000 | 1.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.9000 | -8.2700 | 0.3700 | 1.2000 | 1.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.7300 | -5.0500 | -1.6800 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.7300 | -5.0500 | -1.6800 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.1100 | -4.5700 | -0.5400 | 1.2000 | 1.1800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.9600 | -9.6500 | -0.3100 | 1.1800 | 1.1500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.7600 | -0.3600 | -2.4000 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.5600 | 4.2800 | 0.2800 | 1.3700 | 1.3300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.1100 | -5.3300 | 0.2200 | 1.1600 | 1.1200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.1100 | -5.3300 | 0.2200 | 1.1600 | 1.1200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | 0.8700 | 0.3200 | 1.1800 | 1.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | 0.8700 | 0.3200 | 1.1800 | 1.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4800 | 4.4100 | -1.9300 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4800 | 4.4100 | -1.9300 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.6500 | 6.5500 | 0.1000 | 1.2100 | 1.1600 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 8.0000 | 10.2900 | -2.2900 | 1.0500 | 1.1700 | -0.1200 |
