宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)
2024-11-20
1.1244
1.0333%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.7300 | 19.4100 | 1.3200 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 24.2800 | 22.5800 | 1.7000 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.2800 | 11.8900 | 1.3900 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.8800 | 11.4800 | -1.6000 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7900 | 0.6500 | 0.1400 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.9400 | 2.6500 | 0.2900 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.9400 | 2.6500 | 0.2900 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.1200 | -1.6700 | -0.4500 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.1200 | -1.6700 | -0.4500 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.0400 | -10.5800 | -0.4600 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.0400 | -10.5800 | -0.4600 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.9900 | -6.6400 | -2.3500 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.9900 | -6.6400 | -2.3500 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.9200 | -4.2100 | -0.7100 | 1.6800 | 1.6600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.8600 | -8.7200 | -0.1400 | 1.4700 | 1.4500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -18.0600 | -17.5300 | -0.5300 | 1.3300 | 1.3000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.5900 | -9.0500 | -2.5400 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.1400 | -4.7100 | 0.5700 | 1.2500 | 1.2300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.1400 | -4.7100 | 0.5700 | 1.2500 | 1.2300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.1100 | -9.0600 | -0.0500 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.1100 | -9.0600 | -0.0500 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.1700 | -8.2700 | 0.1000 | 1.2000 | 1.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.1700 | -8.2700 | 0.1000 | 1.2000 | 1.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0200 | -5.0500 | -1.9700 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0200 | -5.0500 | -1.9700 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.1800 | -4.5700 | -0.6100 | 1.2000 | 1.1800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.0900 | -9.6500 | -0.4400 | 1.1800 | 1.1500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.0000 | -0.3600 | -2.6400 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.5300 | 4.2800 | 0.2500 | 1.3700 | 1.3300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.1800 | -5.3300 | 0.1500 | 1.1600 | 1.1200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.1800 | -5.3300 | 0.1500 | 1.1600 | 1.1200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0400 | 0.8700 | 0.1700 | 1.1800 | 1.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0400 | 0.8700 | 0.1700 | 1.1800 | 1.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3000 | 4.4100 | -2.1100 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3000 | 4.4100 | -2.1100 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.5600 | 6.5500 | 0.0100 | 1.2100 | 1.1600 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.8900 | 10.2900 | -2.4000 | 1.0500 | 1.1700 | -0.1200 |
