易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)

2024-11-20 1.0558

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.4900	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0200	1.1100	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2900	2.4300	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	5.3400	5.4300	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.6200	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.6200	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2300	1.2500	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2300	1.2500	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.4400	2.4200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	4.9400	4.9200	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5900	0.6300	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.2600	1.3100	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.5000	2.4900	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	4.2800	4.2700	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.6800	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2000	1.1600	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.4300	2.4800	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	3.6700	3.6200	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.4800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2200	1.1700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1700	2.1700	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.9800	2.9300	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.6800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2200	1.3000	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.2600	2.2500	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	2.4400	2.4300	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.4400	2.4300	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5200	0.6100	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9400	0.9900	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.7400	1.7400	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4200	0.3700	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4200	0.3700	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0300	0.9400	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	成立至今	1.2100	1.1200	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.6100	0.5700	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	0.7900	0.7400	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100

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