汇添富鑫和纯债A(015834) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫和纯债A(015834)

2024-11-20 1.0261

-0.0292%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6000	0.2500	0.3500	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5700	1.2600	0.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	3.6300	3.3700	0.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.8600	4.6800	2.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6200	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1800	2.3100	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1800	2.3100	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4000	3.1200	0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.2300	4.4100	1.8200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2000	1.2900	-0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0300	2.0800	-0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7100	3.0100	0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	5.2100	3.3700	1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.7900	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.7900	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8000	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8900	1.9800	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.9600	2.0600	1.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	3.9600	2.0600	1.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.9100	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1700	0.6100	1.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	3.1200	1.2600	1.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1700	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.8900	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.8900	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6800	1.1700	0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6800	1.1700	0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.7100	1.3000	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7100	1.3000	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.7300	1.2500	1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.7300	1.2500	1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4100	0.2700	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.3000	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.4500	0.3500	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.5700	0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.5700	0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0200	0.1300	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0200	0.1300	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	1.0400	0.0800	0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	1.0400	0.0800	0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.9100	0.7000	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	0.9300	0.6500	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100

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