南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)
2024-11-22
1.0572
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 1.1400 | -0.7400 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 2.9000 | -1.5700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6200 | 6.4500 | -2.8300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.7400 | 11.7900 | -3.0500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.8800 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.7400 | -0.8100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.7400 | -0.8100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 3.8700 | -1.8600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 3.8700 | -1.8600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2500 | 5.9800 | -1.7300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2500 | 5.9800 | -1.7300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3100 | 10.5400 | -2.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3100 | 10.5400 | -2.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 2.0900 | -1.0100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2600 | 3.4500 | -1.1900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.8900 | 6.0200 | -1.1300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.3200 | 8.6400 | -1.3200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.3300 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.3300 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1900 | 2.0300 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1900 | 2.0300 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4900 | 4.8100 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4900 | 4.8100 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.1700 | 6.4200 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.1700 | 6.4200 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.6900 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.5800 | 2.4900 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.2000 | 3.3900 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.9500 | 5.0200 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.5000 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.7800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.7800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2200 | 2.7300 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2200 | 2.7300 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 4.2400 | -0.3500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 4.2400 | -0.3500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 4.3000 | -0.4100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 4.3000 | -0.4100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6500 | 0.9300 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6100 | 0.8900 | -0.2800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.3100 | 2.4700 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0200 | -0.0400 | -0.9800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0200 | -0.0400 | -0.9800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6500 | 1.4700 | -0.8200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6500 | 1.4700 | -0.8200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6500 | 1.5300 | -0.8800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6500 | 1.5300 | -0.8800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.6900 | 1.5200 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.6900 | 1.5700 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
