汇添富稳安三个月持有债券A(015853)
2024-11-22
1.0614
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.4300 | -0.4500 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.3000 | -0.3100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9900 | 3.1400 | 0.8500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.7000 | 4.5800 | 3.1200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.6000 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.8600 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.8600 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9000 | 1.9400 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9000 | 1.9400 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5700 | 2.7400 | 1.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5700 | 2.7400 | 1.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.7200 | 4.1300 | 3.5900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.7200 | 4.1300 | 3.5900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.0700 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9600 | 1.8200 | 1.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.9000 | 2.7800 | 2.1200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.6400 | 3.2400 | 3.4000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.7400 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.7400 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6300 | 0.7800 | 0.8500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6300 | 0.7800 | 0.8500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6100 | 1.6300 | 1.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6100 | 1.6300 | 1.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.6900 | 2.1500 | 2.5400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.6900 | 2.1500 | 2.5400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.0500 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8800 | 0.9500 | 0.9300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5300 | 0.6700 | 1.8600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.5700 | 1.4000 | 2.1700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.9000 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.9000 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 0.8400 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 0.8400 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0100 | 1.3500 | 1.6600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0100 | 1.3500 | 1.6600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | -0.0500 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | -0.2800 | 0.9200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | 0.4500 | 1.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | -0.2200 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | -0.2200 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 0.5000 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 0.5000 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.0100 | 0.7300 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
