宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859)
2024-11-20
1.3152
-0.0456%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 42.6700 | 39.7800 | 2.8900 | 2.1800 | 2.1700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 31.5800 | 28.3900 | 3.1900 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.0600 | 16.4100 | 2.6500 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.9100 | 14.4800 | 8.4300 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.9100 | -6.3100 | 0.4000 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.7700 | -8.1400 | 0.3700 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.7700 | -8.1400 | 0.3700 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.6400 | -11.8200 | 0.1800 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.6400 | -11.8200 | 0.1800 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.3000 | -12.6000 | 1.3000 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.3000 | -12.6000 | 1.3000 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.8500 | -18.1000 | 4.2500 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.8500 | -18.1000 | 4.2500 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.1900 | -4.0000 | -0.1900 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.5100 | -9.3300 | -0.1800 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -6.2200 | -7.3300 | 1.1100 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -6.5900 | -10.8400 | 4.2500 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.5500 | -5.5500 | 0.0000 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.5500 | -5.5500 | 0.0000 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | -0.8900 | 1.2700 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | -0.8900 | 1.2700 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.0200 | 0.0400 | 1.9800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.0200 | 0.0400 | 1.9800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.5000 | -7.1200 | 4.6200 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.5000 | -7.1200 | 4.6200 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 6.2800 | 4.9400 | 1.3400 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 3.6300 | 2.2100 | 1.4200 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 15.5700 | 13.6800 | 1.8900 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.2300 | -1.6600 | 4.8900 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.0100 | -1.2900 | 0.2800 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.4900 | -2.6000 | 0.1100 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.4900 | -2.6000 | 0.1100 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 0.9400 | 0.6900 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 0.9400 | 0.6900 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.8700 | -6.2900 | 3.4200 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.8700 | -6.2900 | 3.4200 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.2300 | 3.6300 | 0.6000 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 11.5200 | 11.2300 | 0.2900 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.3900 | -3.7800 | 3.3900 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 7.0000 | 7.3300 | -0.3300 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 7.0000 | 7.3300 | -0.3300 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.4300 | -7.1600 | 2.7300 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.4300 | -7.1600 | 2.7300 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -10.6800 | -13.5000 | 2.8200 | 1.3500 | 1.4200 | -0.0700 |
