嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)

2025-07-16 1.0666

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0900	0.3400	-0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	0.7000	0.9400	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	1.6700	2.0600	-0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	6.0400	6.4100	-0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6100	0.6000	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6100	0.6000	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.9800	1.0900	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.2300	2.3500	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	5.9400	6.0500	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3700	0.4900	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9600	1.1100	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2500	2.4300	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	5.3000	5.4200	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5800	0.6200	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.2400	1.2500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.5300	2.4200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	4.9100	4.9100	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.2800	1.3100	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.7100	2.4900	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	4.3000	4.2700	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.6800	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2800	1.1600	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7600	2.4700	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	3.6300	3.6200	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.4800	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4100	1.1700	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2800	2.1600	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.9800	2.9200	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.6800	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.6800	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4600	1.3000	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.1800	2.2500	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	2.3200	2.4300	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8600	0.9900	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.5500	1.7400	-0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1700	0.3700	-0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7100	0.9400	-0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7100	0.9400	-0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	成立至今	0.8500	1.1200	-0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	成立至今	0.8500	1.1200	-0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.5400	0.5700	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	0.6800	0.7400	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000

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