富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877)
2025-01-27
1.0772
-2.7095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 10.3900 | 10.1200 | 0.2700 | 2.6200 | 2.6700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.9500 | 24.1300 | -0.1800 | 2.4300 | 2.4900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 23.8100 | 23.5200 | 0.2900 | 2.1200 | 2.1700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7600 | 7.9600 | -0.2000 | 1.7200 | 1.7800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.2800 | 12.7200 | -0.4400 | 2.2500 | 2.3300 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 20.9800 | 21.0900 | -0.1100 | 1.9100 | 1.9600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.6200 | 13.5200 | 0.1000 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.3800 | -1.9600 | -0.4200 | 1.5900 | 1.6500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.4100 | 6.3300 | 0.0800 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.7500 | 7.4200 | 0.3300 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.7500 | 7.4200 | 0.3300 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.1100 | -0.4900 | 0.3800 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.1100 | -0.4900 | 0.3800 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.8300 | -7.6000 | 0.7700 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.8300 | -7.6000 | 0.7700 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.0600 | -13.0300 | -0.0300 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.0600 | -13.0300 | -0.0300 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.3000 | -7.3600 | 0.0600 | 2.0000 | 2.0200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.0900 | -6.2500 | 0.1600 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.8800 | -17.8000 | 0.9200 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.3100 | -19.0400 | -0.2700 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.2000 | 0.1000 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.2000 | 0.1000 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.7200 | -7.1500 | 0.4300 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.7200 | -7.1500 | 0.4300 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.8100 | 1.0200 | 0.7900 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.8100 | 1.0200 | 0.7900 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.9600 | -12.6000 | -0.3600 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.9600 | -12.6000 | -0.3600 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.9200 | -8.2500 | 0.3300 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -11.5000 | -12.3100 | 0.8100 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.8700 | 2.9900 | 0.8800 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -14.0800 | -13.6400 | -0.4400 | 1.4300 | 1.5100 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1400 | 0.8600 | 0.2800 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.8800 | -4.4300 | 0.5500 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.8800 | -4.4300 | 0.5500 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.1500 | 8.8000 | 0.3500 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.1500 | 8.8000 | 0.3500 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.2800 | -9.7900 | 2.5100 | 1.4900 | 1.5400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.2800 | -9.7900 | 2.5100 | 1.4900 | 1.5400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.6900 | -5.8800 | -0.8100 | 1.4600 | 1.5500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.6900 | -5.8800 | -0.8100 | 1.4600 | 1.5500 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 13.5600 | 13.8400 | -0.2800 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.3600 | 17.4500 | -0.0900 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.9200 | -1.5100 | -1.4100 | 1.4100 | 1.5200 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.3500 | 3.1700 | 0.1800 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.3500 | 3.1700 | 0.1800 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.0500 | -17.0800 | 2.0300 | 1.5100 | 1.5700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.0500 | -17.0800 | 2.0300 | 1.5100 | 1.5700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.5100 | -13.4900 | -1.0200 | 1.4400 | 1.5800 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.5100 | -13.4900 | -1.0200 | 1.4400 | 1.5800 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -17.8100 | -19.6300 | 1.8200 | 1.4000 | 1.4900 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -17.2800 | -16.1500 | -1.1300 | 1.3000 | 1.5400 | -0.2400 |
